|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
115.179.176
|
607.737.386
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
23.121.580
|
14.308.659
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
13
|
129.251
|
149.211
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı/ (iptali)
|
8
|
3.038.144
|
-1.330.950
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
1.286.611
|
3.174.972
|
|
- Finansmandan kaynaklanan kur farkı ve faiz giderleri
|
17
|
21.629.757
|
58.334.048
|
|
- Reeskont (geliri)/gideri
|
|
-587.510
|
-270.667
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi
|
|
-14.203.923
|
99.969.425
|
|
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku
|
|
-1.694.483
|
-1.494.125
|
|
- Sabit kıymet satış karı (net)
|
|
-8.036
|
-2.705.673
|
|
- İştirak hissesi satış karı
|
|
0
|
-611.306.834
|
|
- Stok değer düşüş karşılığı / (iptali)
|
10
|
5.557.165
|
-321.900
|
|
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay
|
|
0
|
7.715.623
|
|
- Vergi karşılığı
|
18
|
30.332.263
|
39.671.886
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
183.779.995
|
213.631.061
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış
|
|
138.272.839
|
4.056.523
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
-110.916.503
|
6.860.536
|
|
- Stoklardaki (artış) / azalış
|
|
-8.781.322
|
10.261.764
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki azalış/(artış)
|
|
20.577.040
|
-1.235.202
|
|
- Ticari borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-51.862.121
|
9.843.844
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış
|
|
-72.463.810
|
-51.625.728
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki azalış
|
|
-4.739.671
|
-4.140.657
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
93.866.447
|
187.652.141
|
|
- Ödenen vergi
|
18
|
-22.629.510
|
-23.013.639
|
|
- Ödenen faiz
|
|
-14.136.595
|
-53.236.786
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.703.699
|
-1.188.937
|
|
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
8
|
276.089
|
2.300
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
55.672.732
|
110.215.079
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-17.943.797
|
-7.681.320
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-54.917
|
-83.307
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
1.724.921
|
3.168.834
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
9
|
452.661.744
|
-267.207.684
|
|
- İştirak hissesi satışından elde edilen nakit
|
|
3.963.031
|
836.708.813
|
|
- Ortak yönetim altındaki şirket satın alımı
|
|
0
|
385.969
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
440.350.982
|
565.291.305
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-501.305.535
|
-257.100.910
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
597.049.576
|
10.176.958
|
|
- Ödenen finansal kiralama borçları
|
|
-10.977.321
|
-4.703.735
|
|
- Ödenen temettü
|
|
-281.484.501
|
-18.226.878
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
-2.847.351
|
-5.264.973
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-199.565.132
|
-275.119.538
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
296.458.582
|
400.386.846
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
5
|
401.701.955
|
616.600.133
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
698.160.537
|
1.016.986.979
|
|
|
|
|
|