|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
162.651.005
|
608.015.260
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
35.038.863
|
21.569.551
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
13
|
204.465
|
223.011
|
|
- Giderleştirilen reklam filmleri
|
|
0
|
232.556
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
3.161.595
|
1.505.695
|
|
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
-200.244
|
-1.597.752
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
7.565.024
|
4.952.105
|
|
- Kredi faiz tahakkuku
|
|
6.219.743
|
10.701.107
|
|
- Reeskont (geliri)/gideri
|
|
-667.576
|
3.095.496
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi
|
|
-22.995.298
|
139.544.786
|
|
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku
|
|
-2.636.143
|
-3.149.724
|
|
- Sabit kıymet satış karı (net)
|
|
-8.036
|
-9.678.447
|
|
- Finansal varlık satış karı (net)
|
|
-893.771
|
-617.960.370
|
|
- Stok değer düşüş karşılığı / (iptali)
|
10
|
4.953.679
|
-64.577
|
|
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay
|
|
0
|
12.703.253
|
|
- Vergi karşılığı
|
18
|
42.850.151
|
44.477.315
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
235.243.457
|
214.569.265
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
127.652.603
|
-5.500.918
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
-206.963.232
|
210.758.324
|
|
- Stoklardaki artış
|
|
-27.522.171
|
-2.730.751
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki azalış/(artış)
|
|
23.647.031
|
-2.895.203
|
|
- Ticari borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-43.718.382
|
5.389.542
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
|
|
1.386.241
|
-30.864.898
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
10.645.710
|
1.911.009
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
120.371.257
|
390.636.370
|
|
- Ödenen vergi
|
18
|
-28.061.373
|
-59.348.015
|
|
- Ödenen faiz
|
|
-51.290.841
|
-143.361.526
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-7.807.111
|
-1.864.398
|
|
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
8
|
282.074
|
2.900
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
33.494.006
|
186.065.331
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-28.840.251
|
-15.522.642
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-259.184
|
-89.960
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
2.064.878
|
13.174.672
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
9
|
428.586.368
|
-149.328.779
|
|
- Finansal yatırım satışından elde edilen nakit
|
|
3.916.296
|
921.475.851
|
|
- Bağlı ortaklık satın alımı
|
|
0
|
-639.691.792
|
|
- Ortak yönetim altındaki şirket satın alımı
|
|
0
|
-203.893.793
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen (kullanılan) nakit
|
|
405.468.107
|
-73.876.443
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-482.541.557
|
-291.770.693
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
644.479.316
|
173.321.188
|
|
- Ödenen finansal kiralama borçları
|
|
-14.456.736
|
-5.705.315
|
|
- Ödenen temettü
|
|
-281.484.501
|
-18.226.878
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
-3.258.285
|
-5.987.761
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-137.261.763
|
-148.369.459
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
301.700.350
|
-36.180.571
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
5
|
401.701.955
|
616.600.133
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
703.402.305
|
580.419.562
|