|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
55.706.536
|
63.932.943
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
12.510.089
|
11.606.119
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
13
|
120.944
|
75.962
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
30.166
|
836.621
|
|
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
-314.364
|
-145.541
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
3.633.728
|
-634.010
|
|
- Kullanılmamış izin tahakkuku
|
|
1.302.346
|
265.881
|
|
- Performans prim tahakkuku/(iptali)
|
|
565.710
|
-907.780
|
|
- Kredi faiz tahakkukundaki değişim
|
|
-2.356.380
|
3.929.546
|
|
- Reeskont (geliri)/gideri
|
|
2.108.634
|
-622.791
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi
|
|
8.398.764
|
-8.060.897
|
|
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku
|
|
-409.549
|
-187.046
|
|
- Sabit kıymet satış karı (net)
|
|
-1.215.805
|
-8.036
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)
|
10
|
-1.308.717
|
1.419.974
|
|
- Vergi karşılığı
|
18
|
14.166.464
|
20.455.510
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
92.938.566
|
91.956.455
|
|
- Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
-1.963.441
|
101.103.860
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-60.472.769
|
-204.792.127
|
|
- Stoklardaki azalış / (artış)
|
|
14.111.597
|
-3.744.034
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-26.766.963
|
2.411.127
|
|
- Ticari borçlardaki azalış
|
|
-13.388.431
|
-15.361.941
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-53.066.930
|
1.297.835
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
24.750.744
|
26.787.768
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
-23.857.627
|
-341.057
|
|
|
|
|
|
|
- Ödenen vergi
|
18
|
-4.448.176
|
-9.572.341
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.977.246
|
-1.703.699
|
|
- Ödenen yıllık izin
|
|
-692.046
|
-501.236
|
|
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
8
|
6.480
|
193.913
|
|
İşletme faaliyetlerinden (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
-30.968.615
|
-11.924.420
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-17.113.478
|
-8.179.552
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-21.266
|
-22.679
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
2.896.664
|
1.100.555
|
|
- Finansal yatırım satışından elde edilen nakit
|
|
955.002
|
3.026.641
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
9-20
|
21.073.452
|
426.756.890
|
|
- Ortak kontrol altındaki işlemler
|
|
-2.974.303
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
4.816.071
|
422.681.855
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-158.038.259
|
-184.300.541
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
13.061.862
|
397.209.669
|
|
- Finansal kiralama borçlardaki değişim
|
|
-2.658.759
|
-5.800.740
|
|
- Ödenen faiz
|
|
-8.928.825
|
-8.304.846
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
1.978.470
|
-792.731
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
-154.585.511
|
198.010.811
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-180.738.055
|
608.768.246
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
5
|
1.267.728.071
|
401.701.955
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
5
|
1.086.990.016
|
1.010.470.201
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|