|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
01.01.2012 - 30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
172.133.192
|
-3.088.316
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
110.984.286
|
115.532.243
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
158.548.646
|
-116.117
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
25.304.926
|
23.121.580
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
13
|
114.546
|
129.251
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
40.982
|
3.169.452
|
|
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
-240.833
|
-131.308
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
5.833.834
|
5.938.473
|
|
- Kullanılmamış izin tahakkuku
|
|
2.520.133
|
1.524.148
|
|
- Performans prim tahakkuku
|
|
2.821.463
|
2.181.177
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kredi faiz tahakkukundaki değişim
|
|
-4.734.208
|
7.493.162
|
|
- Reeskont gideri/(geliri)
|
|
1.921.322
|
-4.819.023
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi
|
|
125.835.143
|
-35.833.680
|
|
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku
|
|
-409.549
|
-1.694.483
|
|
- Sabit kıymet satış karı (net)
|
|
-1.446.988
|
-8.036
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)
|
10
|
-3.409.280
|
5.557.165
|
|
- Faiz ve temettü gelirleri
|
|
-23.022.670
|
-37.164.524
|
|
- Vergi karşılığı
|
19
|
27.419.825
|
30.420.529
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-67.149.415
|
-83.407.527
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
13.442.350
|
-8.781.322
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
21.401.524
|
138.272.839
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-11.997.854
|
-110.916.503
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-15.685.691
|
20.577.040
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-47.797.315
|
-49.777.451
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış
|
|
-33.615.471
|
-70.316.967
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
|
7.103.042
|
-2.465.163
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
202.383.517
|
32.008.599
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-3.434.031
|
-6.763.660
|
|
- Ödenen İzin
|
|
-2.046.216
|
-1.586.066
|
|
- Ödenen performans primleri
|
|
-4.963.236
|
-4.393.768
|
|
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
8
|
106.152
|
276.089
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
19
|
-19.912.994
|
-22.629.510
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-19.400.565
|
477.482.273
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-34.652.247
|
-17.943.797
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-27.567
|
-54.917
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
4.187.022
|
1.724.921
|
|
- Finansal yatırım satışından elde edilen nakit
|
|
0
|
725.390
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
9-21
|
-11.470.244
|
452.661.744
|
|
- Alınan faiz ve temettü
|
|
23.022.670
|
37.164.524
|
|
- Finansal varlıklardaki değişim
|
|
-460.199
|
3.204.408
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-463.456.150
|
-177.935.375
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-277.373.757
|
-465.539.183
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
10.859.132
|
597.049.576
|
|
- Finansal kiralama borçlardaki değişim
|
|
-4.122.723
|
-10.977.321
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-156.372.725
|
-281.484.501
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-38.551.478
|
-14.136.595
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
9-21
|
2.105.401
|
-2.847.351
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-310.723.523
|
296.458.582
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-310.723.523
|
296.458.582
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
1.267.728.071
|
401.701.955
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
957.004.548
|
698.160.537
|