|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
132.099.716
|
-26.079.353
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
152.000.967
|
163.399.268
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
200.767.756
|
-38.435.251
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
38.274.295
|
35.038.863
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
13
|
182.937
|
204.465
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından edilen zarar
|
|
3.526.906
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
121.115
|
3.161.595
|
|
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
-238.329
|
-200.244
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
6.775.909
|
7.565.024
|
|
- Kullanılmamış izin tahakkuku
|
|
2.814.582
|
1.605.448
|
|
- Performans prim tahakkuku
|
|
4.412.142
|
3.436.647
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kredi faiz tahakkukundaki değişim
|
|
-7.187.770
|
6.219.743
|
|
- Reeskont gideri/(geliri)
|
|
2.704.414
|
-3.790.026
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi ve faiz gideri
|
|
147.353.909
|
-22.995.298
|
|
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku
|
|
-409.549
|
-2.636.143
|
|
- Sabit kıymet satış karı (net)
|
|
-2.331.330
|
-8.036
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)
|
10
|
-4.148.587
|
4.953.679
|
|
- Faiz ve temettü gelirleri
|
|
-30.029.510
|
-111.451.153
|
|
- Vergi karşılığı
|
19
|
38.946.622
|
40.460.185
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-177.563.291
|
-109.477.126
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-10.154.069
|
-27.522.171
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
9.977.325
|
127.652.603
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-88.147.508
|
-206.963.232
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-49.230.116
|
23.647.031
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-48.472.911
|
-42.589.958
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış
|
|
-10.367.581
|
3.380.267
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
|
18.831.569
|
12.918.334
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
175.205.432
|
15.486.891
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-4.888.465
|
-7.807.111
|
|
- Ödenen yıllık İzin
|
|
-2.046.216
|
-1.586.066
|
|
- Ödenen performans primleri
|
|
-4.963.236
|
-4.393.768
|
|
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
8
|
108.647
|
282.074
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
19
|
-31.316.446
|
-28.061.373
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
144.047.078
|
515.942.910
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-54.009.746
|
-28.840.251
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-45.752
|
-259.184
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
25.953.404
|
2.064.878
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından elde edilen nakit
|
|
17.118.094
|
0
|
|
- Finansal yatırım satışından elde edilen nakit
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
8-21
|
125.535.594
|
428.586.368
|
|
- Alınan faiz
|
|
30.029.510
|
111.451.153
|
|
- Finansal varlıklardaki değişim
|
|
-534.026
|
2.939.946
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-570.701.944
|
-188.163.207
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-475.811.131
|
-505.536.855
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
122.477.544
|
644.479.316
|
|
- Finansal kiralama borçlardaki değişim
|
|
-5.480.655
|
-14.456.736
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-172.670.315
|
-281.095.104
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-39.427.020
|
-28.295.543
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
209.633
|
-3.258.285
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-294.555.150
|
301.700.350
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-294.555.150
|
301.700.350
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
1.267.728.071
|
401.701.955
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
973.172.921
|
703.402.305
|