|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.12.2013
|
01.01.2012-31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
161.355.587
|
226.431.752
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
227.330.561
|
195.573.934
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
65.701.177
|
72.693.967
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
13
|
51.519.567
|
47.462.702
|
|
Faydalı ömür tahmin değişikliği etkisi
|
13
|
-6.632.229
|
0
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
14
|
266.387
|
294.094
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından edilen zarar
|
12
|
3.526.906
|
0
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul makul değer artışı
|
12
|
-220.000
|
-823.000
|
|
Şerefiye değer düşüklüğü
|
|
0
|
1.534.035
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
9
|
37.454
|
3.511.894
|
|
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
9
|
-201.484
|
-890.539
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
18
|
11.010.330
|
10.201.687
|
|
Kullanılmamış izin tahakkuku
|
18
|
5.904.252
|
4.964.152
|
|
Performans prim tahakkuku
|
18
|
7.928.849
|
5.442.225
|
|
Dava Karşılığı
|
16
|
13.979
|
2.448.540
|
|
İptal edilen iade karşılığı
|
16
|
-3.075.479
|
-11.302.271
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kredi faiz tahakkukundaki değişim
|
|
-8.192.232
|
7.942.949
|
|
Reeskont gideri/(geliri)
|
|
1.665.624
|
-1.527.003
|
|
Finansal borçlarlar kur değişimi ve faiz gideri
|
|
172.804.077
|
-32.895.648
|
|
Türev enstrüman satış geliri
|
|
-8.101.398
|
-2.636.234
|
|
Sabit kıymet satış karı (net)
|
27
|
-15.098.740
|
-4.058.563
|
|
İştirak hissesi satış karı (net)
|
|
0
|
-542.032
|
|
Stok değer düşüklüğü (iptali) / karşılığı
|
11
|
-4.357.387
|
6.218.309
|
|
Kira Gelirleri
|
27
|
-7.373.538
|
-6.974.552
|
|
Temettü Gelirleri
|
27
|
-434.426
|
-579.296
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kur farkı (net)
|
27
|
-149.280.945
|
56.343.920
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-37.794.133
|
-59.402.548
|
|
Vergi karşılığı
|
30
|
51.785.743
|
47.961.146
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-71.118.498
|
15.369.393
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.815.191
|
-31.153.088
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-38.068.353
|
123.348.833
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-15.070.255
|
-137.193.060
|
|
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
-48.723.096
|
16.127.967
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
11.181.664
|
17.551.224
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış
|
|
26.044.056
|
33.815.965
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/(azalış)
|
|
1.332.677
|
-7.128.448
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
221.913.240
|
283.637.294
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
18
|
-7.166.143
|
-10.371.616
|
|
Ödenen yıllık izin
|
18
|
-4.448.796
|
-4.398.128
|
|
Ödenen performans primleri
|
18
|
-6.756.183
|
-4.824.006
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
16
|
-343.801
|
-218.306
|
|
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
9
|
108.647
|
290.734
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
30
|
-41.951.377
|
-37.684.220
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
306.290.372
|
433.661.848
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
13
|
-77.769.003
|
-40.602.588
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
14
|
-149.765
|
-348.537
|
|
Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
41.875.605
|
7.308.392
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından elde edilen nakit
|
12
|
17.118.094
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
10-32
|
277.261.804
|
394.566.592
|
|
Kiralamadan elde edilen nakit
|
27
|
7.373.538
|
6.974.552
|
|
Temettülerden elde edilen nakit
|
27
|
434.426
|
579.296
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
37.794.133
|
59.402.548
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Finansal varlıklardaki değişim
|
|
2.351.540
|
5.781.593
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-570.990.872
|
205.932.516
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen krediler
|
|
-582.689.780
|
-705.223.400
|
|
Türev enstrüman satışından kaynaklanan nakit girişi
|
|
7.691.849
|
0
|
|
Alınan yeni krediler
|
|
250.772.377
|
1.265.559.036
|
|
Finansal kiralama borçlardaki değişim
|
|
-7.015.992
|
-17.375.092
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
22
|
-172.673.511
|
-281.484.501
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-66.909.391
|
-51.405.440
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
-166.424
|
-4.138.087
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-103.344.913
|
866.026.116
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-103.344.913
|
866.026.116
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
1.267.728.071
|
401.701.955
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
1.164.383.158
|
1.267.728.071
|