|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.03.2014
|
01.01.2013-31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
77.935.568
|
-56.073.802
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
61.333.995
|
55.706.536
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
38.750.140
|
14.752.238
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
13.313.711
|
12.510.089
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
13
|
93.637
|
120.944
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
185.531
|
30.166
|
|
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
-28.573
|
-314.364
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
7.182.890
|
3.633.728
|
|
Kullanılmamış izin tahakkuku
|
|
1.568.919
|
1.302.346
|
|
Performans prim tahakkuku
|
|
1.489.900
|
565.710
|
|
Dava Karşılığı / (iptali)
|
|
297.279
|
-1.054.845
|
|
İade karşılıkları
|
|
4.155.182
|
705.937
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kredi faiz tahakkukundaki değişim
|
|
2.601.703
|
-2.356.380
|
|
Reeskont gideri
|
|
1.056.410
|
2.108.634
|
|
Finansal borçlarlar kur değişimi ve faiz gideri
|
|
31.133.217
|
8.398.764
|
|
Türev enstrüman satış geliri
|
|
0
|
-409.549
|
|
Sabit kıymet satış karı (net)
|
|
-42.386
|
-1.215.805
|
|
Stok değer düşüklüğü iptali
|
10
|
-1.199.310
|
-1.308.717
|
|
Kira Gelirleri
|
|
-1.453.327
|
-1.867.865
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kur farkı
|
|
-26.371.509
|
-4.628.376
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-11.814.699
|
-15.634.643
|
|
Vergi karşılığı
|
19
|
16.581.565
|
14.166.464
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-7.668.895
|
-119.421.588
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-20.059.670
|
14.111.597
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-5.664.300
|
-1.963.441
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
738.720
|
-60.472.769
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki azalış / (artış)
|
|
31.721.027
|
-26.766.963
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-37.045.872
|
-13.388.431
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
|
|
13.903.745
|
-53.066.930
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki azalış
|
|
8.737.455
|
22.125.349
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
92.415.240
|
-48.962.814
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-3.095.439
|
-1.977.246
|
|
Ödenen yıllık izin
|
|
-752.103
|
-692.046
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
|
-46.483
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
19
|
-10.591.147
|
-4.448.176
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
8
|
5.500
|
6.480
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
30.335.464
|
29.921.258
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-10.976.771
|
-17.113.478
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-298.325
|
-21.266
|
|
Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
153.387
|
2.896.664
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
|
28.290.588
|
25.701.828
|
|
Kiralamadan elde edilen nakit
|
|
1.453.327
|
1.867.865
|
|
Finansal varlıklardaki değişim
|
|
-101.441
|
955.002
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
11.814.699
|
15.634.643
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-74.104.937
|
-154.585.511
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen krediler
|
|
-240.811.866
|
-158.038.259
|
|
Alınan yeni krediler
|
|
176.389.749
|
13.061.862
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.588.905
|
-2.658.759
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-9.374.981
|
-8.928.825
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
1.281.066
|
1.978.470
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
34.166.095
|
-180.738.055
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
34.166.095
|
-180.738.055
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
1.164.383.158
|
1.267.728.071
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
1.198.549.253
|
1.086.990.016
|