|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.06.2014
|
01.01.2013-30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
53.509.520
|
105.229.596
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
130.156.123
|
110.984.286
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.555.364
|
97.083.851
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
26.620.980
|
25.304.926
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
13
|
170.810
|
114.546
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
475.245
|
40.982
|
|
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
-3.642.593
|
-240.833
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
9.667.997
|
5.833.834
|
|
- Kullanılmamış izin tahakkuku
|
|
495.982
|
2.520.133
|
|
- Performans prim tahakkuku
|
|
-982.902
|
2.821.463
|
|
- Dava karşılığı
|
|
177.329
|
498.876
|
|
- İade karşılıkları
|
|
-2.568.884
|
4.939.925
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kredi faiz tahakkukundaki değişim
|
|
-3.200.665
|
-4.734.208
|
|
- Reeskont gideri
|
|
1.000.360
|
1.921.322
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi ve faiz gideri
|
|
10.819.389
|
125.835.143
|
|
- Türev enstrüman satış geliri
|
|
0
|
-409.549
|
|
- Sabit kıymet satış karı (net)
|
|
1.191.097
|
-1.446.988
|
|
- Stok değer düşüklüğü iptali
|
10
|
-1.352.907
|
-3.409.280
|
|
- Kira gelirleri
|
|
-3.802.587
|
-3.808.227
|
|
- Temettü gelirleri
|
|
-671.067
|
-434.427
|
|
- Yatırım faaliyetlerinden kur farkı
|
|
-40.028.180
|
-63.125.369
|
|
- Faiz gelirleri
|
|
-17.231.747
|
-22.558.243
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
14.306.979
|
27.419.825
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-27.206.411
|
-72.584.647
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-25.345.526
|
13.442.350
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari alacaklardaki artış
|
|
29.043.082
|
21.405.093
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
26.509.425
|
-11.997.854
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
16.783.117
|
-15.685.691
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-50.669.347
|
-47.797.315
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
7.031.366
|
1.664.241
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
|
|
-30.558.528
|
-33.615.471
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
94.394.348
|
135.483.490
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
19
|
-28.976.706
|
-19.912.994
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-6.981.242
|
-3.434.031
|
|
- Ödenen yıllık izin
|
|
-1.444.250
|
-2.046.216
|
|
- Ödenen performans primleri
|
|
-3.173.254
|
-4.963.236
|
|
- Ödenen dava karşılıkları
|
|
-314.347
|
-3.569
|
|
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
8
|
4.971
|
106.152
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-115.698.845
|
47.503.031
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-34.523.287
|
-34.652.247
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-354.822
|
-27.567
|
|
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
981.743
|
4.187.022
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Bağlı ortaklık satışı dolayısıyla elde edilen nakit
|
25
|
35.751.007
|
0
|
|
- Bağlı ortaklık hissesi alımı için ödenen tutar
|
|
-200.000.000
|
0
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
|
60.874.203
|
51.655.125
|
|
- Kiralamadan elde edilen nakit
|
|
3.802.587
|
3.808.227
|
|
- Temettülerden elde edilen nakit
|
|
671.067
|
434.427
|
|
- Alınan faiz
|
|
17.231.747
|
22.558.243
|
|
- Finansal varlıklardaki değişim
|
|
-133.090
|
-460.199
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-664.281.415
|
-463.456.150
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-271.860.632
|
-277.373.757
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
115.034.947
|
10.859.132
|
|
- Finansal kiralama borçlarındaki değişim
|
|
-3.815.211
|
-4.122.723
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-139.249.993
|
-156.372.725
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-17.905.358
|
-38.551.478
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
-9.607.416
|
2.105.401
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan nakit çıkışı
|
|
-336.877.752
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-726.470.740
|
-310.723.523
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-726.470.740
|
-310.723.523
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
1.164.383.158
|
1.267.728.071
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
437.912.418
|
957.004.548
|