|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-33.279.961
|
8.288.522
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
167.924.226
|
152.000.967
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
67.571.479
|
75.181.174
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
40.850.756
|
38.274.295
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
13
|
293.649
|
182.937
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından edilen zarar
|
8
|
0
|
3.526.906
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
475.245
|
121.115
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
12.717.233
|
6.775.909
|
|
- Kullanılmamış izin tahakkuku
|
|
1.663.059
|
2.814.582
|
|
- Performans prim tahakkuku
|
|
641.776
|
4.412.142
|
|
- Dava karşılığı
|
|
260.078
|
-54.269
|
|
- İade karşılıkları
|
|
-2.568.884
|
-1.959.448
|
|
- Kredi faiz tahakkukundaki değişim
|
|
3.909.102
|
-7.187.770
|
|
- Reeskont gideri
|
|
1.000.360
|
2.704.414
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi ve faiz gideri (net)
|
|
68.485.775
|
147.353.909
|
|
- Türev enstrüman satış geliri
|
|
0
|
-409.549
|
|
- Sabit kıymet satış kar/(zararı) (net)
|
|
1.189.531
|
-2.331.330
|
|
- Stok değer düşüklüğü iptali
|
10
|
-1.135.677
|
-4.148.587
|
|
- Kira gelirleri
|
|
-5.830.352
|
-5.758.189
|
|
- Temettü gelirleri
|
|
-671.159
|
-434.428
|
|
- Yatırım faaliyetlerinden kur farkı (net)
|
|
-51.058.652
|
-117.618.577
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz gelirleri
|
|
-22.151.276
|
-30.029.510
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
19.500.915
|
38.946.622
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-223.510.653
|
-175.444.102
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-60.893.225
|
-10.154.069
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari alacaklardaki artış
|
|
23.887.038
|
9.738.996
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-80.413.841
|
-88.147.508
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-55.499.896
|
-49.175.847
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-21.555.340
|
-48.472.911
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
9.392.891
|
21.134.818
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
|
|
-38.428.280
|
-10.367.581
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
11.985.052
|
51.738.039
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
19
|
-31.032.032
|
-31.316.446
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-8.000.705
|
-4.888.465
|
|
- Ödenen yıllık izin
|
|
-2.745.094
|
-2.046.216
|
|
- Ödenen performans primleri
|
|
-3.177.806
|
-4.963.236
|
|
- Ödenen dava karşılıkları
|
|
-314.347
|
-343.801
|
|
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
8
|
4.971
|
108.647
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-121.046.902
|
267.858.272
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.579.953
|
20.981.627
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-58.432.536
|
-49.037.969
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-418.686
|
-45.752
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından elde edilen nakit
|
|
0
|
17.118.094
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Bağlı ortaklık satışı dolayısıyla elde edilen nakit
|
|
35.751.007
|
0
|
|
- Bağlı ortaklık hissesi alımı için ödenen tutar
|
|
-200.000.000
|
0
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
|
71.979.204
|
243.154.171
|
|
- Kiralamadan elde edilen nakit
|
|
5.830.352
|
5.758.189
|
|
- Temettülerden elde edilen nakit
|
|
671.159
|
434.428
|
|
- Alınan faiz
|
|
22.151.276
|
30.029.510
|
|
- Finansal varlıklardaki değişim
|
|
-158.631
|
-534.026
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-667.515.506
|
-570.701.944
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-272.433.696
|
-475.811.131
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
114.855.922
|
122.477.544
|
|
- Finansal kiralama borçlarındaki değişim
|
|
-5.078.735
|
-5.480.655
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-139.249.993
|
-172.670.315
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-18.528.719
|
-39.427.020
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
-10.202.533
|
209.633
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan nakit çıkışı
|
|
-336.877.752
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-821.842.369
|
-294.555.150
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-821.842.369
|
-294.555.150
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
1.164.383.158
|
1.267.728.071
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
342.540.789
|
973.172.921
|