|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
202.575.162
|
235.558.826
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
234.984.712
|
227.330.561
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
131.942.724
|
144.703.826
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlıkların Amortismanı
|
12
|
54.109.974
|
51.519.567
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
13
|
385.343
|
266.387
|
|
- Faydalı Ömür Tahmin Değişikliği Etkisi
|
12
|
0
|
-6.632.229
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Edilen Zarar
|
11
|
0
|
3.526.906
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Makul Değer Artışı
|
11
|
-965.000
|
-220.000
|
|
- Finansal Yatırım Değer Artışı
|
26
|
-167.401
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
8
|
483.732
|
37.454
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
17
|
13.839.633
|
11.010.330
|
|
- Kullanılmamış İzin Karşılığı
|
17
|
6.666.727
|
5.904.252
|
|
- Performans Prim Karşılığı
|
17
|
7.859.873
|
7.928.849
|
|
- Dava Karşılığı
|
15
|
721.217
|
13.979
|
|
- İptal Edilen İade Karşılığı
|
15
|
-2.568.884
|
-3.075.479
|
|
- Reeskont Gideri
|
|
966.720
|
1.665.624
|
|
- Finansal Borçlar Kur Değişimi ve Faiz Gideri
|
|
119.287.443
|
238.815.084
|
|
- Türev Enstrüman Satış Geliri
|
|
0
|
-8.101.398
|
|
- Sabit Kıymet Satış Zararı/(Karı) (net)
|
26
|
1.097.300
|
-15.098.740
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
10
|
1.203.188
|
240.539
|
|
- Kira Gelirleri
|
26
|
-7.666.682
|
-7.373.538
|
|
- Temettü Gelirleri
|
26
|
-565.293
|
-434.426
|
|
- Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı (net)
|
26
|
-61.128.500
|
-149.280.945
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri
|
26
|
-29.855.715
|
-37.794.133
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
29
|
28.239.049
|
51.785.743
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-106.621.585
|
-80.366.704
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-19.174.653
|
-12.413.117
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış
|
|
-1.425.889
|
-38.269.837
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış
|
|
-38.056.146
|
-15.070.255
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-84.651.142
|
-48.723.096
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış
|
|
13.504.411
|
11.181.664
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış
|
|
19.892.865
|
26.044.056
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.288.969
|
-3.116.119
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
260.305.851
|
291.667.683
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
29
|
-42.417.998
|
-41.951.377
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı
|
17
|
-9.531.814
|
-7.166.143
|
|
- Ödenen Performans Primleri
|
17
|
-5.291.728
|
-6.756.183
|
|
- Ödenen Dava Karşılıkları
|
15
|
-495.473
|
-343.801
|
|
- Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar
|
8
|
6.324
|
108.647
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-154.952.127
|
306.290.372
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Sabit Kıymet Satışlarından Elde Edilen Nakit
|
|
1.690.714
|
41.875.605
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışlarından Elde Edilen Nakit
|
11
|
0
|
17.118.094
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Alımları
|
12
|
-95.255.551
|
-77.769.003
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
13
|
-497.352
|
-149.765
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- İştirak Satışı Dolayısıyla Elde Edilen Nakit
|
35
|
35.751.007
|
0
|
|
- Bağlı Ortaklık Hissesi Alımı İçin Ödenen Tutar
|
|
-200.146.500
|
0
|
|
- İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Değişim
|
|
65.417.865
|
277.261.804
|
|
- Kiralamadan Elde Edilen Nakit
|
26
|
7.666.682
|
7.373.538
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
26
|
565.293
|
434.426
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
26
|
29.855.715
|
37.794.133
|
|
- Finansal Varlıklardaki Değişim
|
|
0
|
2.351.540
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-178.176.311
|
-645.194.111
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Türev Enstrüman Satışından Kaynaklanan Nakit Girişi
|
|
0
|
7.691.849
|
|
- Alınan Yeni Krediler
|
|
1.381.107.672
|
250.772.377
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen Krediler
|
|
-990.972.348
|
-656.893.019
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Finansal Kiralama Borçlarındaki Değişim
|
|
-5.259.383
|
-7.015.992
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
21
|
-139.249.993
|
-172.673.511
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-41.270.611
|
-66.909.391
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim
|
|
-4.394.018
|
-166.424
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklık Çıkışından Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
-378.137.630
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-130.553.276
|
-103.344.913
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-130.553.276
|
-103.344.913
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
1.164.383.158
|
1.267.728.071
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
1.033.829.882
|
1.164.383.158
|