|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
37.616.802
|
86.325.681
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
43.503.759
|
61.333.995
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
93.143.918
|
54.032.950
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
11
|
13.492.341
|
13.313.711
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
12
|
109.908
|
93.637
|
|
- Finansal yatırım değer artışı
|
|
-107.556
|
-101.441
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
7
|
70.488
|
185.531
|
|
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
7
|
-6.224
|
-5.500
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
5.520.949
|
7.182.890
|
|
- Kullanılmamış izin tahakkuku
|
|
2.300.609
|
1.568.919
|
|
- Performans prim tahakkuku
|
|
1.625.037
|
1.489.900
|
|
- Dava karşılığı
|
|
299.734
|
297.279
|
|
- İade karşılıkları
|
|
4.500.000
|
4.155.182
|
|
- Reeskont gideri (net)
|
|
311.564
|
1.056.410
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi ve faiz gideri
|
16-17
|
107.728.793
|
40.602.363
|
|
- Sabit kıymet satış (karı)/zararı (net)
|
|
148.204
|
-42.386
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
1.011.485
|
396.085
|
|
- Kira gelirleri
|
|
-1.775.810
|
-1.453.327
|
|
- Yatırım faaliyetlerinden kur farkı (net)
|
|
-60.303.359
|
-25.499.501
|
|
- Diğer karşılıklar (net)
|
|
17.022.805
|
6.026.332
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz gelirleri
|
|
-9.849.925
|
-11.814.699
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
11.044.875
|
16.581.565
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-84.559.672
|
-14.561.592
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-26.380.504
|
-21.655.065
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
13.216.581
|
-5.687.373
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
-65.338.904
|
738.720
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.674.179
|
31.721.027
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari borçlardaki (azalış)
|
|
-50.377.860
|
-37.045.872
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki artış
|
|
32.725.348
|
13.903.745
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
7.921.488
|
3.463.226
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
52.088.005
|
100.805.353
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-9.928.473
|
-10.591.147
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-3.351.631
|
-3.095.439
|
|
Ödenen yıllık izin
|
|
-1.061.409
|
-752.103
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
|
-135.914
|
-46.483
|
|
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
7
|
6.224
|
5.500
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.500.808
|
2.146.317
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
739.322
|
153.387
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
11
|
-13.800.337
|
-10.976.771
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
12
|
-65.528
|
-298.325
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
9.849.925
|
11.814.699
|
|
Kiralamadan elde edilen nakit
|
|
1.775.810
|
1.453.327
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
79.347.372
|
-54.305.903
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
25.312.263
|
176.389.749
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-2.766.901
|
-240.811.866
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Finansal kiralama borçlardaki değişim
|
|
-59.895
|
-1.588.905
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-3.441.454
|
-9.374.981
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
0
|
1.281.066
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Kur Farkı Değişiminin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
|
|
60.303.359
|
19.799.034
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
115.463.366
|
34.166.095
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
115.463.366
|
34.166.095
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.033.829.882
|
1.164.383.158
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.149.293.248
|
1.198.549.253
|