|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
127.724.926
|
101.625.304
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
116.030.001
|
130.156.123
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
137.842.860
|
45.119.657
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
11
|
27.211.922
|
26.620.980
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
12
|
336.898
|
170.810
|
|
- Finansal yatırım değer artışı
|
|
-10.030
|
-133.090
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı (net)
|
7
|
76.740
|
470.274
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
9.279.670
|
9.667.997
|
|
- Kullanılmamış izin tahakkuku
|
|
4.356.019
|
495.982
|
|
- Performans prim tahakkuku
|
|
5.056.891
|
-982.902
|
|
- Dava karşılığı
|
|
27.071
|
177.329
|
|
- İade karşılıkları
|
|
6.899.399
|
-2.568.884
|
|
- Reeskont gideri (net)
|
|
1.622.189
|
1.000.360
|
|
- Finansal borçlar kur değişimi ve faiz gideri (net)
|
|
178.486.121
|
54.995.590
|
|
- Maddi duran varlık satış (karı)/zararı (net)
|
|
-157.897
|
1.191.097
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
807.257
|
581.652
|
|
- Kira gelirleri
|
|
-3.742.230
|
-3.802.587
|
|
- Temettü gelirleri
|
|
-299.605
|
-671.067
|
|
- Yatırım faaliyetlerinden kur farkı (net)
|
|
-108.383.787
|
-39.156.172
|
|
- Diğer karşılıklar (net)
|
|
13.734.382
|
-12.944
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz gelirleri
|
|
-23.239.189
|
-17.231.747
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
25.781.039
|
14.306.979
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-82.613.113
|
-32.765.648
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-14.429.732
|
-27.280.085
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış
|
|
24.695.322
|
25.405.460
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
|
|
22.714.376
|
26.509.425
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
36.478.101
|
16.783.117
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari borçlardaki azalış
|
|
-103.231.362
|
-50.669.347
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış
|
|
-49.397.939
|
-30.558.528
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
558.121
|
7.044.310
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
171.259.748
|
142.510.132
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-26.023.879
|
-28.976.706
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-6.742.148
|
-6.981.242
|
|
Ödenen yıllık izin
|
|
-2.924.351
|
-1.444.250
|
|
Ödenen performans primleri
|
|
-7.536.599
|
-3.173.254
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
|
-315.531
|
-314.347
|
|
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
7
|
7.686
|
4.971
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-22.419.688
|
-173.320.716
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
1.309.591
|
981.743
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
11
|
-48.390.684
|
-34.523.287
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
12
|
-517.042
|
-354.822
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
299.605
|
671.067
|
|
Bağlı ortaklık satışı dolayısıyla elde edilen nakit
|
|
0
|
35.751.007
|
|
Bağlı ortaklık hissesi alımı için ödenen tutar
|
|
0
|
-200.000.000
|
|
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim
|
|
-2.102.577
|
3.119.242
|
|
Kiralamadan elde edilen nakit
|
|
3.742.230
|
3.802.587
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
23.239.189
|
17.231.747
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
67.662.057
|
-654.775.328
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alınan yeni krediler
|
|
104.179.363
|
115.034.947
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-16.444.595
|
-271.860.632
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Finansal kiralama borçlarındaki değişim
|
|
-59.895
|
-3.815.211
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-99.158.667
|
-139.249.993
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-29.237.936
|
-17.905.358
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim
|
|
0
|
-86.857
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Kur Farkı Değişiminin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
|
|
108.383.787
|
41.245.406
|
|
Bağlı Ortaklık Satışından Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
0
|
-378.137.630
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
172.967.295
|
-726.470.740
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
172.967.295
|
-726.470.740
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.033.829.882
|
1.164.383.158
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.206.797.177
|
437.912.418
|