|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
169.020.354
|
-9.633.281
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
166.117.185
|
167.924.226
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
198.989.403
|
97.139.387
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlıkların Amortismanı
|
11
|
41.025.959
|
40.850.756
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
12
|
475.330
|
293.649
|
|
- Finansal Yatırım Değer Artışı
|
|
-61.920
|
-158.631
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net)
|
7
|
84.426
|
475.245
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
11.667.878
|
12.717.233
|
|
- Kullanılmamış İzin Tahakkuku
|
|
6.794.823
|
2.679.594
|
|
- Performans Prim Tahakkuku
|
|
6.929.205
|
3.612.719
|
|
- Dava Karşılığı
|
|
610.314
|
260.078
|
|
- İade Karşılıkları
|
|
6.549.099
|
-2.568.884
|
|
- Reeskont Gideri (net)
|
|
186.990
|
1.000.360
|
|
- Finansal Borçlar Kur Değişimi ve Faiz Gideri (net)
|
|
408.324.225
|
93.123.534
|
|
- Maddi Duran Varlık Satış (Karı)/Zararı (net)
|
|
-50.446
|
1.189.531
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
9
|
3.189.301
|
793.102
|
|
- Kira Gelirleri
|
|
-5.862.956
|
-5.830.352
|
|
- Temettü Gelirleri
|
|
-443.081
|
-671.159
|
|
- Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı (net)
|
|
-288.770.218
|
-50.186.644
|
|
- Diğer Karşılıklar (net)
|
|
15.756.574
|
934.764
|
|
- Komisyon Giderleri
|
|
4.136.613
|
1.274.853
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri
|
|
-39.386.788
|
-22.151.276
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
27.834.075
|
19.500.915
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-135.977.820
|
-229.431.881
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-28.193.212
|
-62.822.004
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Azalış
|
|
21.746.103
|
23.882.067
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış
|
|
-68.183.825
|
-80.413.841
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
31.196.061
|
-55.499.896
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Azalış
|
|
-43.220.697
|
-21.555.340
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış
|
|
-52.473.845
|
-38.428.280
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.151.595
|
5.405.413
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
229.128.768
|
35.631.732
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-38.040.411
|
-31.032.032
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-8.430.933
|
-8.000.705
|
|
Ödenen Yıllık İzin
|
|
-5.748.402
|
-2.745.094
|
|
Ödenen Performans Primi
|
|
-7.540.952
|
-3.177.806
|
|
Ödenen Dava Karşılıkları
|
|
-356.371
|
-314.347
|
|
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar
|
7
|
8.655
|
4.971
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-44.110.723
|
-189.673.704
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit
|
|
2.341.705
|
1.579.953
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Alımları
|
11
|
-87.782.033
|
-58.432.536
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
12
|
-257.819
|
-418.686
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
443.081
|
671.159
|
|
Bağlı Ortaklık Satışı Dolayısıyla Elde Edilen Nakit
|
|
0
|
35.751.007
|
|
Bağlı Ortaklık Hissesi Alımı için Ödenen Tutar
|
|
0
|
-200.000.000
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Değişim
|
|
-4.105.401
|
3.193.771
|
|
Kiralamadan Elde Edilen Nakit
|
|
5.862.956
|
5.830.352
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
39.386.788
|
22.151.276
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
238.132.667
|
-622.535.384
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alınan Yeni Krediler
|
|
176.767.404
|
210.922.586
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen Krediler
|
|
-95.494.800
|
-272.433.696
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Finansal Kiralama Borçlarındaki Değişim
|
|
-59.895
|
-5.078.735
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-99.158.667
|
-139.249.993
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-32.691.593
|
-18.528.719
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim
|
|
0
|
-72.205.968
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Kur Farkı Değişiminin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
|
|
288.770.218
|
52.176.771
|
|
Bağlı Ortaklık Satışından Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
0
|
-378.137.630
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
363.042.298
|
-821.842.369
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
363.042.298
|
-821.842.369
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.033.829.882
|
1.164.383.158
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.396.872.180
|
342.540.789
|