|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
286.592.225
|
204.647.666
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
283.723.766
|
234.984.712
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
196.610.981
|
134.025.143
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlıkların Amortismanı
|
11
|
55.588.674
|
54.109.974
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
12
|
591.516
|
385.343
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Makul Değer Artışı
|
10
|
-865.000
|
-965.000
|
|
- Finansal Yatırım Değer Azalışı/(Artışı) (Net)
|
25
|
74.440
|
-167.401
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
7
|
84.426
|
483.732
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
16
|
12.904.352
|
13.839.633
|
|
- Kullanılmamış İzin Karşılığı
|
16
|
8.335.133
|
6.666.727
|
|
- Performans Prim Karşılığı
|
16
|
8.406.377
|
7.859.873
|
|
- Dava Karşılığı
|
14
|
1.163.476
|
721.217
|
|
- İade Karşılığı/(İptali)
|
14
|
4.007.038
|
-2.568.884
|
|
- Reeskont Gideri (Net)
|
|
421.839
|
966.720
|
|
- Finansal Borçlar Kur Değişimi ve Faiz Gideri (Net)
|
|
325.928.141
|
119.287.443
|
|
- Sabit Kıymet Satış Zararı/(Karı) (Net)
|
25
|
-250.381
|
1.097.300
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
9
|
2.098.801
|
1.203.188
|
|
- Kira Gelirleri
|
25
|
-7.932.696
|
-7.666.682
|
|
- Temettü Gelirleri
|
25
|
-573.451
|
-565.293
|
|
- Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı (Net)
|
25
|
-199.625.713
|
-61.128.500
|
|
- Diğer Karşılıklar (Net)
|
|
8.746
|
9.915
|
|
- Komisyon ve Finansman Hizmet Giderleri
|
26
|
5.276.589
|
2.072.504
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri
|
25
|
-55.148.835
|
-29.855.715
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
36.117.509
|
28.239.049
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-118.252.217
|
-100.255.677
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-23.901.306
|
-19.174.653
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
|
24.580.498
|
-1.425.889
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış
|
|
-69.949.733
|
-38.056.146
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-16.038.950
|
-84.651.142
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki (Azalış)/Artış
|
|
-23.555.323
|
13.504.411
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki (Azalış)/Artış
|
|
-14.479.034
|
19.892.865
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.091.631
|
9.654.877
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
362.082.530
|
268.754.178
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-51.349.482
|
-42.417.998
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
16
|
-9.819.637
|
-9.531.814
|
|
Ödenen Yıllık İzin
|
16
|
-6.551.728
|
-6.375.823
|
|
Ödenen Performans Primleri
|
16
|
-7.540.953
|
-5.291.728
|
|
Ödenen Dava Karşılıkları
|
14
|
-356.371
|
-495.473
|
|
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar
|
7
|
127.866
|
6.324
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-118.656.667
|
-216.080.627
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Sabit Kıymet Satışlarından Elde Edilen Nakit
|
|
2.173.216
|
1.690.714
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
11
|
-167.625.195
|
-95.255.551
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
12
|
-222.949
|
-497.352
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
25
|
573.451
|
565.293
|
|
İştirak Satışı Dolayısıyla Elde Edilen Nakit
|
|
0
|
35.751.007
|
|
Bağlı Ortaklık Hissesi Alımı için Ödenen Tutar
|
|
0
|
-200.146.500
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Değişim
|
|
-16.636.721
|
4.289.365
|
|
Kiralamadan Elde Edilen Nakit
|
25
|
7.932.696
|
7.666.682
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
25
|
55.148.835
|
29.855.715
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
117.373.258
|
-119.120.315
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alınan Yeni Krediler
|
|
214.190.598
|
1.379.035.168
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen Krediler
|
|
-131.638.897
|
-990.972.348
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Finansal Kiralama Borçlarındaki Değişim
|
|
-59.895
|
-5.259.383
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
20
|
-99.158.667
|
-139.249.993
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-65.585.594
|
-41.270.611
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim
|
|
0
|
-4.394.018
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Kur Farkı Değişiminin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
|
|
199.625.713
|
61.128.500
|
|
Bağlı Ortaklık Satışından Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
0
|
-378.137.630
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
285.308.816
|
-130.553.276
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
285.308.816
|
-130.553.276
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.033.829.882
|
1.164.383.158
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.319.138.698
|
1.033.829.882
|