|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
90.224.478
|
38.876.664
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
92.672.965
|
43.503.759
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
59.092.383
|
94.403.780
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlıkların Amortismanı
|
12
|
16.531.496
|
13.492.341
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
13
|
244.736
|
109.908
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finansal Yatırım Değer Artışı
|
|
84.214
|
-107.556
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net)
|
8
|
0
|
64.264
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
6.512.683
|
5.520.949
|
|
- Kullanılmamış İzin Tahakkuku
|
|
2.859.695
|
2.300.609
|
|
- Performans Prim Tahakkuku
|
|
2.451.287
|
1.625.037
|
|
- Dava Karşılığı
|
|
634.750
|
299.734
|
|
- İade Karşılıkları
|
|
-2.007.038
|
4.500.000
|
|
- Reeskont Gideri (Net)
|
|
31.901
|
311.564
|
|
- Finansal Borçlar Kur Değişimi ve Faiz Gideri (net)
|
17-18
|
-11.534.048
|
107.728.793
|
|
- Sabit Kıymet Satış (Karı)/Zararı (Net)
|
|
-110.346
|
148.204
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
10
|
513.554
|
1.011.485
|
|
- Kira Gelirleri
|
|
-1.741.253
|
-1.775.810
|
|
- Temettü Gelirleri
|
|
-260.336
|
0
|
|
- Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı (Net)
|
|
29.794.170
|
-60.303.359
|
|
- Diğer Karşılıklar (Net)
|
|
10.577.488
|
17.022.805
|
|
- Komisyon ve Finansman Hizmet Gelir/(Giderleri) (Net)
|
|
513.315
|
1.259.862
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri
|
|
-20.423.643
|
-9.849.925
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
24.419.758
|
11.044.875
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-46.864.484
|
-84.559.672
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.249.914
|
-26.380.504
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış
|
|
35.864.589
|
13.216.581
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
59.660.878
|
-65.338.904
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
19.965.344
|
3.674.179
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari borçlardaki azalış
|
|
-73.018.519
|
-50.377.860
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış
|
|
-82.968.083
|
32.725.348
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.118.779
|
7.921.488
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
104.900.864
|
53.347.867
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-8.653.802
|
-9.928.473
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-4.699.993
|
-3.351.631
|
|
Ödenen Yıllık İzin
|
|
-1.324.070
|
-1.061.409
|
|
Ödenen Dava Karşılıkları
|
|
0
|
-135.914
|
|
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar
|
8
|
1.479
|
6.224
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-157.062.176
|
-1.500.808
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-129.199.000
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Sabit Kıymet Satışlarından Elde Edilen Nakit
|
|
861.531
|
739.322
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
12
|
-62.268.361
|
-13.800.337
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
13
|
-57.996
|
-65.528
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
260.336
|
0
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Değişim
|
|
11.176.418
|
0
|
|
Kiralamadan Elde Edilen Nakit
|
|
1.741.253
|
1.775.810
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
20.423.643
|
9.849.925
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
965.224.302
|
78.087.510
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Yeni Krediler
|
|
130.059.020
|
24.052.401
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Krediler
|
|
-180.142.067
|
-2.766.901
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Borçlarındaki Değişim
|
|
-86.242
|
-59.895
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-6.383.599
|
-3.441.454
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim
|
|
-14.341.801
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Kur Farkı Değişiminin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
|
|
-29.674.231
|
60.303.359
|
|
Alınan Bağlı Ortaklıklardaki Nakit
|
|
1.065.793.222
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
898.386.604
|
115.463.366
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
898.386.604
|
115.463.366
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
1.319.138.698
|
1.033.829.882
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
2.217.525.302
|
1.149.293.248
|