|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
163.934
|
208.234
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
97.880
|
121.313
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
162.510
|
77.151
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
65.817
|
62.331
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
15
|
8.104
|
3.600
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
9
|
-426
|
-409
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
13.870
|
13.356
|
|
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-1.025
|
-51
|
|
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
|
74.266
|
-851
|
|
- Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
|
4
|
600
|
-101
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.459
|
-533
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-155
|
-191
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-77.687
|
26.118
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-79.261
|
36.915
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6,7
|
-221.437
|
-112.426
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-27.856
|
13.260
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler
|
|
114
|
5.462
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6,7
|
250.753
|
82.907
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
182.703
|
224.582
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
15
|
-3.669
|
-2.349
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
21
|
-15.100
|
-13.999
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-60.854
|
-58.070
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
861
|
1.963
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11,12
|
-61.715
|
-60.033
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-171.647
|
6.361
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
6
|
-104.825
|
-24.809
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
128.172
|
29.570
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-79.521
|
-180.274
|
|
İlişkili taraflara diğer borçlar
|
6
|
28.950
|
190.394
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
|
6
|
-133.618
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.025
|
51
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-11.830
|
-8.571
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-68.567
|
156.525
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-68.567
|
156.525
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
163.089
|
18.040
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
94.522
|
174.565
|