|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01 - 31.03.2013
|
01.01 - 31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi (zarar) / kar
|
|
-10.209
|
39.864
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi (zarar)/ kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
- Faiz gideri
|
17
|
21.947
|
24.853
|
|
- Faiz geliri
|
16
|
-9.230
|
-17.635
|
|
- Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan (kar) / zarar
|
|
-932
|
1.405
|
|
- Alım satım amaçlı finansal varlıkların değer düşüklüğünden kaynaklanan kar
|
|
-940
|
-282
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
|
5.186
|
8.825
|
|
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları
|
|
57.328
|
43.149
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığındaki artış
|
12
|
4.773
|
3.412
|
|
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları
|
|
-39.529
|
72.505
|
|
- Garanti ve montaj gider karşılığındaki
|
|
-11.116
|
24.661
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki (azalış) / artış
|
|
-4.404
|
1.144
|
|
- Dava karşılığıdaki (azalış) / artış
|
|
-5.488
|
0
|
|
- Diğer karşılıklardaki değişim
|
|
-2.131
|
-27.385
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalış
|
|
64.015
|
100.895
|
|
Yıllara yaygın proje maliyetleri/ hakedişleri
|
|
0
|
1.041
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-156.465
|
-168.174
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış)
|
|
52.044
|
-21.900
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış
|
|
-14.832
|
-352
|
|
Ticari borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-33.424
|
97.672
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki azalış
|
|
-24.989
|
-19.420
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
12
|
-2.031
|
-1.037
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
18
|
-6.184
|
-9.612
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
-116.611
|
153.629
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
10
|
-41.455
|
-49.571
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
2.275
|
1.030
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
|
-21.539
|
-13.265
|
|
Finansal varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı
|
|
0
|
-2.021
|
|
Düzeltme (dipnot 2)
|
|
-12.202
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-72.921
|
-63.827
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Kontrol gücü olmayan payların satın alımı için yapılan ödemeler
|
|
0
|
-1.496
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
657.403
|
254.078
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-463.021
|
-159.002
|
|
Ödenen faiz
|
|
-21.947
|
-14.122
|
|
Tahsil faiz
|
|
9.230
|
17.635
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
181.665
|
97.093
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları - net
|
|
3.000
|
-4.350
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
|
|
-4.867
|
182.545
|
|
|
|
|
|
|
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
|
4
|
-194
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
331.677
|
487.811
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
326.616
|
670.356
|
|
|
|
|
|