|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
01.01.2012 - 30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-131.173
|
165.594
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-70.468
|
11.082
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
145.021
|
184.362
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
115.983
|
88.391
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.989
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Garanti ve Montaj Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.279
|
-5.656
|
|
- Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.923
|
1.610
|
|
- Diğer Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.389
|
5.457
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
9.288
|
6.865
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-5.494
|
-3.684
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
15.604
|
17.535
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
49.330
|
55.097
|
|
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
-7.324
|
-24.463
|
|
- Türev İşlemler (Gelir) / Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-13.884
|
21.630
|
|
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
|
4
|
-44.964
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
19.082
|
20.107
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.334
|
1.473
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-198.179
|
-10.948
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-238.710
|
-322.946
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-223.835
|
95.846
|
|
- Diğer Alacaklar Ve Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
50.683
|
-112.984
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış) / Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.927
|
-703
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
234.892
|
340.004
|
|
Diğer Borçlar Ve Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-14.282
|
-10.165
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-123.626
|
184.496
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
13
|
-5.956
|
-2.314
|
|
Ödenen Gelir Vergisi
|
20
|
-1.591
|
-16.588
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-172.733
|
-153.153
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
10
|
-82.985
|
-117.469
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
2.881
|
4.296
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11
|
-36.173
|
-33.051
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
|
|
-45.529
|
-6.929
|
|
Düzeltme (dipnot 2)
|
|
-10.927
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
359.469
|
99.710
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Banka Kredileri
|
|
755.648
|
829.698
|
|
Kredi Geri Ödemeleri
|
|
-376.574
|
-713.325
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
-1.607
|
|
Alınan Faiz
|
|
7.324
|
24.463
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-26.929
|
-39.519
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
55.563
|
112.151
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
1.932
|
-15.295
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
57.495
|
96.856
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
331.677
|
487.811
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
389.172
|
584.667
|