|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
447.142
|
98.876
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-102.840
|
-151.805
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
344.292
|
433.964
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
237.827
|
187.804
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şerefiye değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
|
0
|
5.129
|
|
- İştirak değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
6
|
10.767
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
22.036
|
31.398
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
19
|
14.972
|
13.124
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
26
|
116.456
|
108.658
|
|
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
26
|
-12.591
|
-39.523
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
-8.331
|
-2.632
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
9
|
-42.083
|
41.362
|
|
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
|
4.389
|
93.413
|
|
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
|
5
|
-41.957
|
-1.145
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
46.887
|
-3.240
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.080
|
-384
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
220.623
|
-165.250
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-269.007
|
194.046
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-222.384
|
437.583
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
64.303
|
-44.909
|
|
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-85.172
|
2.559
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
703.672
|
-769.967
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler
|
|
29.211
|
15.438
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
462.075
|
116.909
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
19
|
-11.835
|
-7.266
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
28
|
-3.098
|
-10.767
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-430.568
|
-380.102
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
00
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Finansal varlıklardaki değişim
|
|
245
|
-6.688
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
12.007
|
7.996
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13,14
|
-278.083
|
-309.279
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış
|
|
-87.838
|
-59.848
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler
|
|
-65.972
|
-12.283
|
|
Düzeltme etkisi (dipnot 2.3)
|
|
-10.927
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-48.463
|
133.402
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
1.067.934
|
1.882.629
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-1.036.658
|
-1.688.611
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
-2.066
|
|
Alınan Faiz
|
|
12.591
|
39.523
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-92.330
|
-98.073
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-31.889
|
-147.824
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
7.902
|
-8.415
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-23.987
|
-156.239
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
331.677
|
487.916
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
307.690
|
331.677
|