XML 62 R54.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.4
Derivative financial instruments (Tables)
 6 Months Ended
Dec. 31, 2020
Derivative financial instruments.  
Schedule of derivative financial instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 December 2020

 

30 June 2020

 

31 December 2019

 

 

Assets

 

Liabilities

 

Assets

 

Liabilities

 

Assets

 

Liabilities

 

    

£’000

    

£’000

    

£’000

    

£’000

    

£’000

    

£’000

Used for hedging:

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Interest rate swaps

 

 —

 

(7,121)

 

 —

 

(9,136)

 

 —

 

(2,317)

Forward foreign exchange contracts

 

81

 

 —

 

223

 

 —

 

 

 

 

At fair value through profit or loss:

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Embedded foreign exchange derivatives

 

 —

 

(443)

 

150

 

 —

 

 —

 

(101)

Forward foreign exchange contracts

 

1,145

 

 —

 

2,410

 

 —

 

 —

 

(136)

Foreign currency options

 

1,086

 

 —

 

 —

 

 —

 

 —

 

 —

 

 

2,312

 

(7,564)

 

2,783

 

(9,136)

 

 —

 

(2,554)

Less non-current portion:

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Used for hedging:

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Interest rate swaps

 

 —

 

(7,121)

 

 —

 

(9,136)

 

 —

 

(2,317)

At fair value through profit or loss:

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Embedded foreign exchange derivatives

 

 —

 

(269)

 

54

 

 —

 

 —

 

 —

Forward foreign exchange contracts

 

536

 

 —

 

1,555

 

 —

 

 —

 

(6)

Non-current derivative financial instruments

 

536

 

(7,390)

 

1,609

 

(9,136)

 

 —

 

(2,323)

Current derivative financial instruments

 

1,776

 

(174)

 

1,174

 

 —

 

 —

 

(231)