הנפקה פרטית מהותית של מניות false

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1 58
Y.H. DIMRI CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LTD
מספר ברשם: 511399388	14700

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת087 ( פומבי )		שודר במגנא:	09/10/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-074533	שעת שידור: 11:10 11:10

מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה

תקנה 31ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 31(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 31(ב1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 32 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970

מהות השינוי :	הנפקה פרטית מהותית של מניות
הסבר: יש לתאר בקצרה את מהות השינוי

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ , _________ , _________ .

1. מצבת ניירות הערך של התאגיד לאחר השינוי:

שם וסוג ני"ע

מס' ני"ע בבורסה

כמות בהון הרשום

הון מונפק ונפרע
כמות בדיווח אחרון	כמות נוכחית

כמות הרשומה ע"ש חברה לרישומים

מניה רגילה

1090315

100,000,000

20,897,893 21,537,893

21,537,893

אג"ח (סדרה ט)

1168368

_________

231,833,887 231,833,887

231,833,887

נע"מ פרטי (סדרה 1)

1139856

_________

100,000,000 100,000,000

100,000,000

אג"ח (סדרה י)

1186162

_________

437,725,000 437,725,000

437,725,000

נע"מ פרטי (סדרה 2)

1199348

_________

50,000,000 50,000,000

50,000,000

אופציות עובדים

1201730

_________

162,731 162,731

0

אופציות לאחרים

1201748

_________

661,253 661,253

0

אג"ח (סדרה י"א)

1211606

_________

284,153,000 284,153,000

284,153,000

מניות חסומות (RSU)

1215748

_________

14,244 14,244

0

הסבר: יש לפרט את כל ניירות הערך של החברה, לרבות ני"ע לא רשומים למסחר.

2. התאגיד מודיע כי :

	בתאריך	09/10/2025
	מתאריך	_________	עד תאריך	_________

חל שינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך (לרבות זכויות לרכישת מניות) של התאגיד כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי הקצאה פרטית מהותית של מניות (2025-01-074424) (להלן: "דוח הצעה פרטית")

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי בני"ע של התאגיד.

1	שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"צ סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל מספר זיהוי: 510422249
	מהות השינוי: פדיון _________
	תאריך השינוי: 09/10/2025 בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: כן
	סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי: דמרי מניה רגילה
	מס' ני"ע בבורסה: 1090315
	יתרת המחזיק בני"ע בדיווח האחרון: 20,897,893
	יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: 21,537,893
	סך כמות ני"ע, בה חל קיטון/גידול: 640,000
	האם מדובר בהענקת זכויות לרכישת מניות לא
	סך התמורה עבור ני"ע שהוקצו: _________
	המספר בבורסה של המניה שתנבע ממימוש ני"ע: _________
	כמות המניות שינבעו ממימוש/ מהמרה מלאה של ני"ע: _________
	סך תוספת המימוש שתתקבל ממימוש/ המרה מלאה של ני"ע למניות:
	_________
	התקופה בה ניתן לממש את ני"ע: _________
	החל מיום _________ ועד יום _________
	ניירות הערך שהוקצו יירשמו למסחר: _________
	הקצאת ניירות האמורים הינה בהמשך _________ שפורסם ביום _________ ומספר האסמכתא שלו הינו _________
	נייר הערך נפרע במלואו והתמורה התקבלה במלואה. נייר הערך נפרע במלואו, אך התמורה לא התקבלה במלואה. הונפק לצורך תכנית ATM אחר. _________

הסברים:

1. במידה והשינוי משפיע על יותר מני"ע אחד, יש לפרט את השפעת השינוי בשורה נפרדת עבור כל ני"ע.

2. תאריך השינוי – כל השינויים מאותו סוג, באותו נייר, שבוצעו ביום אחד, יסוכמו בשורה אחת. לעניין זה – יש להפריד בין שינויים שבוצעו דרך מסלקת הבורסה לבין שינויים שבוצעו ישירות בספרי החברה.

3. השינוי – עבור קיטון יש להוסיף את הסימן "-".

4. בכל שדות הכמות יש למלא את כמות ני"ע ולא ש"ח ע"נ.

חל שינוי רק במרשם בעלי ניירות הערך של התאגיד (ללא שינוי בכמות ניירות הערך של התאגיד) כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי _________

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי במרשם

1

שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: _________

סוג מספר זיהוי : _________ מספר זיהוי: _________

תאריך השינוי: _________ בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: _________

סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי:

_________

מס' ני"ע בבורסה:	_________
כמות השינוי:	_________

יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: _________

3. עיקרי מרשם בעלי המניות למועד הדיווח הם כדלקמן:

מס'	שם בעל המניות הרשום	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר נייר ערך בבורסה	סוג המניות וערכן הנקוב	כמות המניות	האם מחזיק את המניות כנאמן
1	מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ	מספר ברשם החברות בישראל	510422249	1090315	מניה רגילה 1 ש"ח	21,537,893	לא

4. מצ"ב קובץ מרשם בעלי המניות בהתאם להוראות ס' 130 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 _________

5. מצ"ב קובץ מעודכן של מרשמי ניירות הערך של התאגיד, לרבות פנקס מחזיקי האופציות ופנקס מחזיקי אגרות החוב הנפקת_מניות_פרטית_isa.pdf

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	נועה טוייזר	מזכיר החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: דמרי
כתובת: ירושלים 1 , נתיבות 87761   טלפון: 08-9939000 , פקס: 08-9944437
דואר אלקטרוני: aviv@dimri.co.il
שמות קודמים של ישות מדווחת:
שם מדווח אלקטרוני: טוייזר נועה תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: הדקל 125 , כוכב מיכאל 7930400 טלפון: 08-9939000 פקס: 08-9939005 דואר אלקטרוני: NoaTwizer@dimri.co.il 1