הקצאת כתבי אופציה לעובדים (לא סחירים) false

אלקטרה נדל"ן בע"מ	1 58
ELECTRA REAL ESTATE LTD
מספר ברשם: 510607328	9900

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת087 ( פומבי )		שודר במגנא:	01/12/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-095154	שעת שידור: 15:18 15:18

מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה

תקנה 31ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 31(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 31(ב1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 32 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970

מהות השינוי :	הקצאת כתבי אופציה לעובדים (לא סחירים)
הסבר: יש לתאר בקצרה את מהות השינוי

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ , _________ , _________ .

1. מצבת ניירות הערך של התאגיד לאחר השינוי:

שם וסוג ני"ע

מס' ני"ע בבורסה

כמות בהון הרשום

הון מונפק ונפרע
כמות בדיווח אחרון	כמות נוכחית

כמות הרשומה ע"ש חברה לרישומים

מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע"נ

1094044

100,000,000

65,348,323 65,348,323

65,347,138

אגרות חוב (סדרה ו')

1174564

0

354,494,886 354,494,886

354,494,886

אגרות חוב (סדרה ז')

1203553

0

392,064,600 392,064,600

392,064,600

אלקטרה נדל"ן נע"מ 1 (לא סחיר)

1225432

0

200,000,000 200,000,000

200,000,000

כתבי אופציה עובדים-לא סחיר

1197193

0

1,071,490 1,253,865

0

הסבר: יש לפרט את כל ניירות הערך של החברה, לרבות ני"ע לא רשומים למסחר.

2. התאגיד מודיע כי :

	בתאריך	01/12/2025
	מתאריך	_________	עד תאריך	_________

חל שינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך (לרבות זכויות לרכישת מניות) של התאגיד כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי הקצאת כתבי אופציה לעובדים (לא סחירים)

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי בני"ע של התאגיד.

1	שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: אלטשר נאמנויות בע"מ סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל מספר זיהוי: 513901330
	מהות השינוי: הקצאה פרטית _________
	תאריך השינוי: 01/12/2025 בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: לא
	סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי: אופציה עובדים-לא סחיר
	מס' ני"ע בבורסה: 1197193
	יתרת המחזיק בני"ע בדיווח האחרון: 1,071,490
	יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: 1,253,865
	סך כמות ני"ע, בה חל קיטון/גידול: 182,375
	האם מדובר בהענקת זכויות לרכישת מניות כן
	סך התמורה עבור ני"ע שהוקצו: 0
	המספר בבורסה של המניה שתנבע ממימוש ני"ע: 1094044
	כמות המניות שינבעו ממימוש/ מהמרה מלאה של ני"ע: 182,375
	סך תוספת המימוש שתתקבל ממימוש/ המרה מלאה של ני"ע למניות:
	תוכנית ההקצאה הינה תוכנית ללא תשלום של מחיר מימוש (Cashless) לפיה כמות המניות שיקבלו נושא המשרה והעובדים בפועל תשקף את עליית הערך של שווי מניות החברה עד למועד המימוש. כיוון שלא ניתן להעריך במועד זה את כמות המניות שיקבלו נושאי המשרה, הונחה הנחה תיאורטית של מימוש אופציות למניות ביחס 1:1.
	התקופה בה ניתן לממש את ני"ע: בחמש מנות זהות, החל מתום שנתיים ממועד ההענקה (2 מנות) ועד לתום חמש שנים ו-30 ימים מהמועד הנ"ל, בכפוף להוראות תוכנית האופציות.
	החל מיום 23/11/2027 ועד יום 23/12/2030
	ניירות הערך שהוקצו יירשמו למסחר: לא
	הקצאת ניירות האמורים הינה בהמשך דוח הצעה פרטית שפורסם ביום 24/11/2025 ומספר האסמכתא שלו הינו 2025-01-090782
	נייר הערך נפרע במלואו והתמורה התקבלה במלואה. נייר הערך נפרע במלואו, אך התמורה לא התקבלה במלואה. הונפק לצורך תכנית ATM אחר. כתבי האופציה הוקצו ללא תמורה.

הסברים:

1. במידה והשינוי משפיע על יותר מני"ע אחד, יש לפרט את השפעת השינוי בשורה נפרדת עבור כל ני"ע.

2. תאריך השינוי – כל השינויים מאותו סוג, באותו נייר, שבוצעו ביום אחד, יסוכמו בשורה אחת. לעניין זה – יש להפריד בין שינויים שבוצעו דרך מסלקת הבורסה לבין שינויים שבוצעו ישירות בספרי החברה.

3. השינוי – עבור קיטון יש להוסיף את הסימן "-".

4. בכל שדות הכמות יש למלא את כמות ני"ע ולא ש"ח ע"נ.

חל שינוי רק במרשם בעלי ניירות הערך של התאגיד (ללא שינוי בכמות ניירות הערך של התאגיד) כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי _________

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי במרשם

1

שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: _________

סוג מספר זיהוי : _________ מספר זיהוי: _________

תאריך השינוי: _________ בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: _________

סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי:

_________

מס' ני"ע בבורסה:	_________
כמות השינוי:	_________

יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: _________

3. עיקרי מרשם בעלי המניות למועד הדיווח הם כדלקמן:

מס'	שם בעל המניות הרשום	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר נייר ערך בבורסה	סוג המניות וערכן הנקוב	כמות המניות	האם מחזיק את המניות כנאמן
1	_________	_________	_________	_________	_________	_________	_________

4. מצ"ב קובץ מרשם בעלי המניות בהתאם להוראות ס' 130 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 מרשם_isa.pdf

5. מצ"ב קובץ מעודכן של מרשמי ניירות הערך של התאגיד, לרבות פנקס מחזיקי האופציות ופנקס מחזיקי אגרות החוב פנקס_isa.pdf

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	אליעזר וסלי	סמנכ"ל כספים _________
2	אוהד לוי	אחר סמנכ"ל חשבונאות ובקרה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: אלקטרה נדל"ן
כתובת: יגאל אלון 98 , תל אביב 6789141   טלפון: 03-7101700 , פקס: 03-7101720
דואר אלקטרוני: corpsecretary@ere.co.il   אתר החברה: https://electra-re.com/
שמות קודמים של ישות מדווחת:
שם מדווח אלקטרוני: וסלי אליעזר תפקידו: סמנכ"ל כספים שם חברה מעסיקה: אלקו החזקות בע"מ
כתובת: יגאל אלון 98 , תל-אביב 6789141 טלפון: 03-6939678 פקס: 03-6939656 דואר אלקטרוני: eliv@elco.co.il 1