הקצאת מניות חסומות (RSU) לנושאי משרה (לרבות לנותן שירותים) ולעובדים false

מגה אור החזקות בע"מ	1 58
MEGA OR HOLDINGS LTD
מספר ברשם: 513257873	11930

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת087 ( פומבי )		שודר במגנא:	10/08/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-058970	שעת שידור: 09:41 09:41

מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה

תקנה 31ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 31(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 31(ב1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 32 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970

מהות השינוי :	הקצאת מניות חסומות (RSU) לנושאי משרה (לרבות לנותן שירותים) ולעובדים
הסבר: יש לתאר בקצרה את מהות השינוי

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ , _________ , _________ .

1. מצבת ניירות הערך של התאגיד לאחר השינוי:

שם וסוג ני"ע

מס' ני"ע בבורסה

כמות בהון הרשום

הון מונפק ונפרע
כמות בדיווח אחרון	כמות נוכחית

כמות הרשומה ע"ש חברה לרישומים

מניה רגילה

1104488

100,000,000

36,652,503 36,652,503

36,652,503

אגרות חוב (סדרה ו')

1138668

_________

123,332,200 123,332,200

123,332,200

אגרות חוב (סדרה ז')

1141696

_________

755,296,354 755,296,354

755,296,354

אגרות חוב (סדרה ח')

1147602

_________

605,160,000 605,160,000

605,160,000

אגרות חוב (סדרה ט')

1165141

_________

823,059,062 823,059,062

823,059,062

אגרות חוב (סדרה י')

1178367

_________

107,366,914 107,366,914

107,366,914

אגרות חוב (סדרה י"א)

1178375

_________

601,838,956 601,838,956

601,838,956

אגרות חוב (סדרה י"ב)

1211283

_________

457,102,000 457,102,000

457,102,000

אופציות לא רשומות למסחר 1/2021

1171727

_________

34,042 34,042

0

אופציות לא רשומות למסחר 07/22

1189091

_________

352,500 352,500

0

אופציות לא רשומות למסחר 01/23

1193911

_________

28,497 28,497

0

אופציות לא רשומות למסחר 08/23

1198670

_________

295,033 295,033

0

מניות חסומות (RSU) לעובדים

0000000

_________

0 11,674

0

מניות חסומות (RSU) לנותני שירותים

0000000

_________

0 3,834

0

ניירות ערך מסחריים (סדרה 4)

1207588

_________

230,000,000 230,000,000

230,000,000

ניירות ערך מסחריים (סדרה 6)

1223262

_________

405,950,000 405,950,000

405,950,000

הסבר: יש לפרט את כל ניירות הערך של החברה, לרבות ני"ע לא רשומים למסחר.

2. התאגיד מודיע כי :

	בתאריך	07/08/2025
	מתאריך	_________	עד תאריך	_________

חל שינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך (לרבות זכויות לרכישת מניות) של התאגיד כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי הקצאת מניות חסומות (RSU) לא רשומות למסחר לנושאי משרה (לרבות לנושא משרה שהינו נותן שירותים) ולעובדים בחברה המומרות באופן אוטומטי בעת הבשלתן למניות רגילות של החברה כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 4 באוגוסט 2025 (אסמכתא מס' 2025-01-057778) (להלן: "הדיווח המיידי").

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי בני"ע של התאגיד.

1	שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: אלטשר נאמנויות בע"מ סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל מספר זיהוי: 513901330
	מהות השינוי: הקצאה פרטית _________
	תאריך השינוי: 07/08/2025 בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: לא
	סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי: מניות חסומות (RSU) לעובדים
	מס' ני"ע בבורסה: 000000
	יתרת המחזיק בני"ע בדיווח האחרון: 0
	יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: 11,674
	סך כמות ני"ע, בה חל קיטון/גידול: 11,674
	האם מדובר בהענקת זכויות לרכישת מניות כן
	סך התמורה עבור ני"ע שהוקצו: 0
	המספר בבורסה של המניה שתנבע ממימוש ני"ע: 1104488
	כמות המניות שינבעו ממימוש/ מהמרה מלאה של ני"ע: 11,674
	סך תוספת המימוש שתתקבל ממימוש/ המרה מלאה של ני"ע למניות:
	ללא תוספת מימוש
	התקופה בה ניתן לממש את ני"ע: המניות החסומות מומרות באופן אוטומטי בעת הבשלתן, כמפורט בדיווח המיידי.
	החל מיום _________ ועד יום _________
	ניירות הערך שהוקצו יירשמו למסחר: לא
	הקצאת ניירות האמורים הינה בהמשך דוח הצעה פרטית שפורסם ביום 04/08/2025 ומספר האסמכתא שלו הינו 2025-01-057778
	נייר הערך נפרע במלואו והתמורה התקבלה במלואה. נייר הערך נפרע במלואו, אך התמורה לא התקבלה במלואה. הונפק לצורך תכנית ATM אחר. הקצאת מניות חסומות (RSU) לא רשומות למסחר לנושאי משרה (לרבות לנושא משרה שהינו נותן שירותים) ולעובדים בחברה המומרות באופן אוטומטי בעת הבשלתן למניות רגילות של החברה כמפורט בדיווח המיידי.

2	שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: אלטשר נאמנויות בע"מ סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל מספר זיהוי: 513901330
	מהות השינוי: הקצאה פרטית _________
	תאריך השינוי: 07/08/2025 בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: לא
	סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי: מניות חסומות (RSU) לנותני שירותים
	מס' ני"ע בבורסה: 000000
	יתרת המחזיק בני"ע בדיווח האחרון: 0
	יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: 3,834
	סך כמות ני"ע, בה חל קיטון/גידול: 3,834
	האם מדובר בהענקת זכויות לרכישת מניות כן
	סך התמורה עבור ני"ע שהוקצו: כמפורט בסעיף 6 לדיווח המיידי
	המספר בבורסה של המניה שתנבע ממימוש ני"ע: 1104488
	כמות המניות שינבעו ממימוש/ מהמרה מלאה של ני"ע: 3,834
	סך תוספת המימוש שתתקבל ממימוש/ המרה מלאה של ני"ע למניות:
	כמפורט בסעיף 6 לדיווח המיידי
	התקופה בה ניתן לממש את ני"ע: המניות החסומות מומרות באופן אוטומטי בעת הבשלתן, כמפורט בדיווח המיידי.
	החל מיום _________ ועד יום _________
	ניירות הערך שהוקצו יירשמו למסחר: לא
	הקצאת ניירות האמורים הינה בהמשך דוח הצעה פרטית שפורסם ביום 04/08/2025 ומספר האסמכתא שלו הינו 2025-01-057778
	נייר הערך נפרע במלואו והתמורה התקבלה במלואה. נייר הערך נפרע במלואו, אך התמורה לא התקבלה במלואה. הונפק לצורך תכנית ATM אחר. הקצאת מניות חסומות (RSU) לא רשומות למסחר לנושאי משרה (לרבות לנושא משרה שהינו נותן שירותים) ולעובדים בחברה המומרות באופן אוטומטי בעת הבשלתן למניות רגילות של החברה כמפורט בדיווח המיידי.

הסברים:

1. במידה והשינוי משפיע על יותר מני"ע אחד, יש לפרט את השפעת השינוי בשורה נפרדת עבור כל ני"ע.

2. תאריך השינוי – כל השינויים מאותו סוג, באותו נייר, שבוצעו ביום אחד, יסוכמו בשורה אחת. לעניין זה – יש להפריד בין שינויים שבוצעו דרך מסלקת הבורסה לבין שינויים שבוצעו ישירות בספרי החברה.

3. השינוי – עבור קיטון יש להוסיף את הסימן "-".

4. בכל שדות הכמות יש למלא את כמות ני"ע ולא ש"ח ע"נ.

חל שינוי רק במרשם בעלי ניירות הערך של התאגיד (ללא שינוי בכמות ניירות הערך של התאגיד) כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי _________

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי במרשם

1

שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: _________

סוג מספר זיהוי : _________ מספר זיהוי: _________

תאריך השינוי: _________ בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: _________

סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי:

_________

מס' ני"ע בבורסה:	_________
כמות השינוי:	_________

יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: _________

3. עיקרי מרשם בעלי המניות למועד הדיווח הם כדלקמן:

מס'	שם בעל המניות הרשום	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר נייר ערך בבורסה	סוג המניות וערכן הנקוב	כמות המניות	האם מחזיק את המניות כנאמן
1	חברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ	מספר ברשם החברות בישראל	515736817	1104488	מניה רגילה בת 0.01 ש"ח ע.נ.	36,652,503	לא

4. מצ"ב קובץ מרשם בעלי המניות בהתאם להוראות ס' 130 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 מרשם_בעלי_מניות_10_באוגוסט_2025_isa.pdf

5. מצ"ב קובץ מעודכן של מרשמי ניירות הערך של התאגיד, לרבות פנקס מחזיקי האופציות ופנקס מחזיקי אגרות החוב מרשם_ניירות_ערך_10_באוגוסט_isa.pdf

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	חיים אונפלוס	סמנכ"ל כספים _________
2	שני טורג'מן לוי	אחר יועצת משפטית ומזכירת החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: מגה אור
כתובת: בית מגה אור -- , מושב שילת 73188   טלפון: 08-9744880 , פקס: 08-9744898
דואר אלקטרוני: megaor@megaor.co.il
שמות קודמים של ישות מדווחת:
שם מדווח אלקטרוני: לוי שני חיה תפקידו: עו"ד, מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: אזור תעשיה שילת 117 , שילת 7318800 טלפון: 08-9744880 פקס: 08-9744898 דואר אלקטרוני: shanil@megaor.co.il 1