|
Sindikasi
Pada tanggal 14 Januari 2025, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit sindikasi. Bangkok Bank Public Company Limited bertindak sebagai mandated lead arranger and bookrunner, PT Bank Permata Tbk. dalam hal ini berperan sebagai agen, agen jaminan, dan bank rekening serta Bangkok Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited Singapore Branch sebagai kreditur. Pada tanggal 10 Februari 2025, Perjanjian ini mengalami perubahan dengan penambahan kreditur PT Bank Permata Tbk. dan perubahan struktur fasilitas pinjaman. Perusahaan mendapatkan fasiltitas pinjaman jangka pendek sebagai berikut
1. Fasilitas pinjaman jangka pendek berulang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar AS dollar 22 juta.
2. Fasilitas pinjaman jangka pendek berulang dalam mata uang Rupiah sebesar Rp150.000.
Fasilitas cerukan sebesar Rp30.000. Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang sampai dengan tanggal
14 Januari 2027. Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo atas pinjaman pinjaman tersebut adalah
- Untuk Fasilitas pinjaman jangka pendek berulang dalam Dollar Amerika Serikat AS dollar 22 juta atau setara dengan Rp392.832 (2025 Rp332.284).
- Untuk Fasilitas pinjaman jangka pendek berulang dalam Rupiah Rp150.000 (2025 Rp150.000).
Fasilitas cerukan RpNihil (2025 RpNihil). Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pada tanggal 23 September 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman No. 20 dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) untuk pinjaman kredit modal kerja penugasan khusus ekspor sebesar Rp200.000 (KMK PKE Transaksional) dan Rp100.000 (KMK PKE Revolving). Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang sampai dengan tanggal
23 September 2026. Fasilitas ini mensyaratkan Perusahaan harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu yaitu rasio cakupan utang (minimum 100 persen ) dan rasio utang terhadap modal (maksimum 300 persen ). Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp401.293 dan Rp967.943 dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp401.293 dan Rp967.943. Pada tanggal 30 Juni 2026, Perusahaan mempunyai saldo pinjaman bank Indonesia Eximbank sebesar Rp300.000 (2025 Rp300.000). PT Bank OCBC NISP Tbk. Pada tanggal 22 Mei 2018, ANP, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman dengan
PT Bank OCBC NISP Tbk. (OCBC), untuk pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp5.000 dengan bunga pinjaman sebesar 10 persen per tahun. Pinjaman ini dijaminkan dengan 17 unit truk milik entitas anak. Pada tanggal 28 Agustus 2019 pinjaman ini mengalami perubahan, diantaranya mengubah nilai fasilitas menjadi Rp20.000, bunga pinjaman menjadi 10,25 persen per tahun dan jaminan menjadi 62 unit truk. Pada tanggal 20 Oktober 2025, bunga pinjaman berubah menjadi 8,50 persen (2025 8,50 persen ) per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam dua belas bulan dan perpanjangan hingga 20 Oktober 2026. ANP telah melakukan penarikan pertama pada 2018 sebesar Rp5.000 dan penarikan penuh pada tahun 2019 sebesar Rp15.000. Pada tanggal 30 Juni 2026 saldo pinjaman bank OCBC sebesar Rp20.000 (2025 Rp20.000). PT Bank Permata Tbk. Pada tanggal 6 Mei 2015, KPPN, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman Nomor 02 garis miring III garis miring 2015 dengan Bangkok Bank, untuk fasilitas kredit modal kerja berikut
- Surat Sanggup untuk modal kerja untuk jangka waktu maksimum 60 hari dalam suatu jumlah pokok keseluruhan dengan limit sebesar Rp22.500 Bunga pinjaman adalah sebesar 11,75 persen per tahun.
Fasilitas pinjaman rekening koran dalam suatu jumlah pokok keseluruhan yang tidak melebihi Rp2.500. Fasilitas di atas digunakan untuk modal kerja KPPN dalam pembelian bahan baku dari pemasok. Dalam menandatangani Perjanjian Kredit Bank Permata, KPPN memberikan tertentu jaminan atas aset, yaitu tanah dan bangunan milik KPPN di Langkat, Sumatera Utara, sebesar Rp25.180. Selama periode Juni 2026 dan Desember 2025, tingkat suku bunga untuk fasilitas pinjaman rekening koran masing-masing berkisar antara 8,50 persen . Tingkat suku bunga untuk fasilitas pinjaman rekening koran untuk periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah 8,50 persen . Untuk fasilitas pinjaman rekening koran, Selama periode Juni 2026 dan Desember 2025, KPPN melakukan penarikan pinjaman masing-masing sebesar Rp7.584 dan Rp6.576 dan telah melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp3.996 dan Rp6.331. Perjanjian ini mengalami perubahan pada tanggal
6 Maret 2023, di mana Limit fasilitas kredit pinjaman rekening koran menjadi Rp25.000 dan fasilitas revolving loan ditutup.
- Jangka waktu fasilitas diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2023.
- Jaminan hutang menjadi tanah dan bangunan milik KPPN di Langkat, Sumatera Utara dengan nilai hak tanggungan I Rp21.180 dan hak tanggungan II Rp4.000.
- Pemenuhan rasio keuangan berupa rasio keuangan hutang terhadap modal menjadi maksimum 1,25x Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 14 Januari 2027. Pada periode 30 Juni 2026, KPPN mempunyai saldo pinjaman rekening koran Bank Permata sebesar Rp23.090 (2025 Rp19.502). Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industrial and Trade Pada tanggal 26 Oktober 2023, CCC menandatangani perjanjian kredit berulang dengan Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industrial and Trade (VJSCBIT) dengan nilai fasilitas sebesar VND400.000 juta atau setara dengan Rp256.000. Pada tanggal 25 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2025, fasilitas ini telah diperpanjang dan batas sebesar VND400.000 juta tidak berubah. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, CCC melakukan penarikan pinjaman sebesar VND420.880 juta dan VND633.106 juta atau setara dengan Rp 275.676 dan Rp405.188 telah melakukan pembayaran sebesar VND338.486 juta dan VND719.244 juta atau setara dengan Rp 221.708 dan Rp460.316. Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga Desember 2026. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025. tingkat suku bunga masing- masing berkisar antara 7,0 persen - 7,7 persen dan 4,8 persen - 6,7 persen per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pinjaman bank VJSCBIT sebesar Rp 225.221 (2025 Rp159.241). Bangkok Bank PCL - Cabang Ho Chi Minh City Pada tanggal 28 Juni 2006, CCC menandatangani perjanjian kredit berulang dengan Bangkok Bank PCL - Cabang Kota Ho Chi Minh (Bangkok Bank PCL - HCMCB) untuk pinjaman kredit modal kerja sebesar AS dollar 8 juta atau setara dengan Rp74.480 dan ditingkatkan menjadi AS dollar 11 juta atau setara dengan Rp184.602 pada 18 Juni 2007. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, CCC melakukan penarikan pinjaman sebesar kas VND369.310 juta dan VND492.710 juta atau setara dengan Rp 241.898 dan Rp315.334 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND359.400 juta dan VND477.960 juta atau setara dengan Rp 235.407 dan Rp305.894. Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang sampai dengan Desember 2026. Selama periode 30 Juni 2026 dan
31 Desember 2025, tingkat suku bunga masing masing berkisar antara 7,3 persen - 8,0 persen dan 5,4 persen - 6,4 persen per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pinjaman bank Bangkok Bank PCL - HCMCB sebesar Rp 188.162 (2025 Rp170.752). Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang sampai dengan Desember 2026. Selama periode 30 Juni 2026 dan
31 Desember 2025, tingkat suku bunga masing masing berkisar antara 7,3 persen - 8,0 persen dan 5,4 persen - 6,4 persen per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pinjaman bank Bangkok Bank PCL - HCMCB sebesar Rp 188.162 (2025 Rp170.752). Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Pada tanggal 1 Agustus 2023, CCC, menandatangani perjanjian kredit bergulir dengan Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (JSCB - FTV) dengan fasilitas kredit sebesar VND300.000 juta atau setara dengan Rp192.000. Pada tanggal 23 Juli 2024 dan
25 Agustus 2025, fasilitas ini telah diperbarui dan batas kredit sebesar VND300.000 juta tetap tidak berubah. Pada tanggal 1 Agustus 2023, CCC, menandatangani perjanjian kredit bergulir dengan Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (JSCB - FTV) dengan fasilitas kredit sebesar VND300.000 juta atau setara dengan Rp192.000. Pada tanggal 23 Juli 2024 dan
25 Agustus 2025, fasilitas ini telah diperbarui dan batas kredit sebesar VND300.000 juta tetap tidak berubah. Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga Desember 2026. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, tingkat suku bunga masing- masing berkisar antara 6,8 persen - 8,2 persen dan 4,8 persen - 6,0 persen per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pinjaman bank JSCB - FTV sebesar Rp103.561 (2025 Rp173.246). Vietnam International Commercial Joint Stock Bank Pada tanggal 8 Februari 2022, CCC, menandatangani perjanjian kredit dengan Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VICJSB) untuk pinjaman kredit modal kerja dengan nilai fasilitas sebesar VND200.000 juta atau setara dengan Rp133.000. Pada tanggal
12 April 2023, fasilitas ini telah diperpanjang dan batas sebesar VND200.000 juta tetap tidak berubah. Pada tanggal 10 April 2024, fasilitas ini telah diperpanjang dan batas sebesar VND200.000 juta tetap tidak berubah. Pada tanggal 21 April 2025, CCC menandatangani perjanjian kredit baru dengan VICJSB untuk pinjaman modal kerja sebesar VND300.000 juta. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, CCC melakukan penarikan pinjaman sebesar VNDNil juta dan VND153.921 juta atau setara dengan RpNil dan Rp98.510 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND106.173 juta dan VND234.643 juta atau setara dengan Rp69.543 dan Rp150.172. Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga April 2026. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, tingkat suku bunga berkisar antara 5,2 persen dan 5,0 persen - 5,2 persen per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pinjaman bank VICJSB sebesar RpNil (2025 Rp67.950). Taipei Fubon Commercial Bank Cabang Hanoi Pada tanggal 29 Juli 2022, CCC menandatangani perjanjian kredit berulang dengan Taipei Fubon Commercial Bank - Cabang Hanoi (TFCB-HB) untuk pinjaman kredit modal kerja sebesar AS dollar 7 juta. Pada tanggal 1 Agustus 2023, CCC menandatangani perjanjian kredit berulang dengan Taipei Fubon Commercial Bank - Cabang Hanoi (TFCB-HB) untuk pinjaman modal kerja sebesar AS dollar 13 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang, dengan batas maksimal sebesar AS dollar 13 juta atau setara dengan Rp218.166, dan tidak mengalami perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 dan 6 November 2025. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, CCC telah melakukan penarikan pinjaman sebesar VND38.460 juta and VND243.790 juta atau setara dengan Rp25.191 dan Rp156.026 serta telah melakukan pembayaran senilai VND12.120 juta dan VND362.700 juta atau setara dengan Rp 7.938 dan Rp232.128. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan dan terakhir di perpanjang sampai dengan Desember 2026. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, suku bunga masing-masing berkisar antara 7,68 persen 8,22 persen dan 6,32 persen per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo atas pinjaman TFCB-HN sebesar Rp26.152 (2025 Rp7.757). Bank of China (Hong Kong) Limited Pada tanggal 2 Desember 2022, CCC, menandatangani perjanjian Dengan Bank of China (Hong Kong) Limited (BCHK) untuk pinjaman kredit modal kerja Dengan nilai fasilitas sebesar VND226.968 juta atau setara Dengan Rp145.259. Pada tanggal 8 September 2023, fasilitas ini telah diperpanjang dan plafon disesuaikan menjadi VND226.968 juta tetap tidak berubah. Pada tanggal 22 Agustus 2024 dan 1 Desember 2025 , fasilitas ini telah diperpanjang dan plafond disesuaikan menjadi VND226.968 juta tetap tidak berubah. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, CCC melakukan penarikan pinjaman sebesar VND73.880 juta dan VND51.810 juta atau setara dengan Rp48.391 dan Rp33.158 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND12.480 juta dan VND166.450 juta atau setara dengan Rp8.174 dan Rp106.528. Pinjaman ini jatuh tempo dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga Nopember 2026. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, tingkat suku bunga berkisar dari 7,62 persen - 8,0 persen dan 6,2 persen per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pinjaman bank BCHK sebesar Rp50.238 (2025 Rp7.987).
Bangkok Bank PCL - Cabang Hanoi Pada tanggal 8 Juni 2007, CCC, menandatangani perjanjian kredit berulang dengan Bangkok Bank PCL Cabang Hanoi untuk pinjaman kredit modal kerja sebesar AS dollar 5 juta atau setara dengan Rp83.910. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, CCC melakukan penarikan pinjaman sebesar VND172.020 juta dan VND162.580 juta atau setara dengan Rp112.673 dan Rp104.051 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND126.700 juta dan VND167.540 juta atau setara dengan Rp82.988 dan Rp107.226. Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga Desember 2026. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, tingkat suku bunga masing- masing berkisar antara 7,5 persen - 8,0 persen dan 5,4 persen - 6,4 persen per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pinjaman bank Bangkok Bank PCL - Hanoi Branch sebesar Rp88.862 (2025 Rp54.631). United Overseas Bank (Vietnam) Limited - Cabang Hanoi Pada tanggal 29 Juli 2024, CCC, menandatangani perjanjian kredit baru dengan United Overseas Bank (Vietnam) Limited-Cabang Hanoi (UOBHN) untuk pinjaman modal kerja dengan fasilitas kredit sebesar VND230.000 juta atau setara dengan Rp147.200. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, CCC melakukan penarikan pinjaman sebesar VND178.400 dan VND370.489 juta atau setara dengan Rp116.852 dan Rp237.107 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND203.300 dan VND247.800 juta atau setara dengan Rp133.161 dan Rp158.592. Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga Desember 2026. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, tingkat suku bunga masing- masing berkisar antara 6,95 persen - 7,5 persen dan 4,5 persen - 5,7 persen per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pinjaman bank UOBHN sebesar Rp103.571 (2025 Rp113.415). Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited Pada tanggal 13 September 2023, CCC menandatangani perjanjian kredit berulang dengan Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited (SCB) dengan nilai fasilitas kredit sebesar AS dollar 10 juta atau setara dengan Rp167.820. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, CCC melakukan penarikan pinjaman sebesar VND148.390 juta dan VND325.770 juta atau setara dengan Rp97.195 dan Rp208.492 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND220.750 juta dan VND133.310 juta atau setara dengan Rp144.591 dan Rp85.318. Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga Nopember 2026. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, tingkat suku bunga masing- masing berkisar antara 6,6 persen - 7,25 persen dan 4,8 persen - 5,9 persen per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pinjaman bank SCB sebesar Rp100.905 (2025 Rp141.280). CTBC Bank Limited Pada tanggal 8 Agustus 2018, CCC menandatangani perjanjian kredit dengan CTBC Bank Limited (CTBC) untuk pinjaman modal kerja sebesar AS dollar 10 juta atau setara dengan Rp144.390. Pada tanggal 4 Desember 2024, CCC menandatangani perjanjian kredit baru dengan CTBC untuk pinjaman modal kerja sebesar AS dollar 7 juta atau setara dengan Rp117.474. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, CCC melakukan penarikan pinjaman sebesar VNDNil juta dan VND97.300 juta, atau setara dengan RpNil dan Rp62.272, dan telah melakukan pembayaran sebesar VND9.260 juta dan VND109.430 juta atau setara dengan Rp6.065 dan Rp70.035. Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga Februari 2026. Selama periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, tingkat suku bunga masing-masing berkisar antara 6,5 persen dan 6,5 persen - 5,1 persen per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pinjaman bank CTBC sebesar RpNil (2025 Rp5.926).] |