|
PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkPerusahaanBerdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 71
tanggal 30 Juni 2025 yang dibuat di hadapan
Wenda Taurusita Amidjaja S.H., Notaris
di Jakarta.Perusahaan telah memenuhi pembatasan yang
disyaratkan atas fasilitas pinjaman pada
30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.Pada tahun 2025, Perusahaan menerima
pencairan fasilitas pinjaman sebesar
Rp4.300.000. Pembayaran atas fasilitas pinjaman untuk
tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
masing-masing sebesar Rp161.250 dan
Rp129.000.Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember
2025, saldo terutang atas fasilitas pinjaman ini
masing-masing sebesar Rp4.009.750 dan
Rp4.171.000. PT Lippo Cikarang Tbk (LC)Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 4
tanggal 8 April 2022 yang dibuat di hadapan
Desak Putu Ariyani Djiwa, S.H. dan terakhir kali
diubah dalam Akta Perjanjian Kredit No. 10
tanggal 16 April 2025 yang dibuat di hadapan
Flavia Muliawati Onggo, S.H., Notaris di
BekasiPada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember
2025, LC telah memenuhi pembatasan yang
disyaratkan. Pembayaran atas term loan facility pada
tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
masing-masing sebesar Rp50.000 dan
Rp160.000. Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember
2025, saldo terutang atas term loan facility ini
masing-masing sebesar nihil dan Rp50.000.PT Bank Mandiri (Persero) TbkPerusahaan
Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 12 tanggal
14 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Wenda
Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta, Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember
2025, Perusahaan telah memenuhi rasio
keuangan serta pembatasan yang disyaratkan.Pembayaran atas fasilitas pinjaman pada
tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
masing-masing sebesar Rp30.000 dan
Rp60.000. Saldo terutang atas fasilitas pinjaman ini per
30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing
masing adalah sebesar nihil dan Rp30.000. Pinjaman Sindikasi Perusahaan Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi
tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan
memperoleh fasilitas Pinjaman dari PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank
CIMB Niaga TbkPada tahun 2025 Perusahaan telah memenuhi
pembatasan yang disyaratkan. Pada tanggal 4 Juli 2025, Perusahaan
melakukan pelunasan pinjaman sindikasi
sebesar Rp2.332.491 kepada PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk dan sebesar
Rp1.749.368 kepada PT Bank CIMB NiagaTbk, sehingga persyaratan, jaminan, dan
pembatasan yang dipersyaratkan dalam
perjanjian utang bank telah dibebaskan. |