|
Perusahaan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Pada tanggal 6 September 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi refinancing dan kredit skema PEN dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 315 miliar dan Rp 100 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8,25-8,5% per tahun pada tahun 2026 dan 8,25% per tahun pada tahun 2025.
Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan masing-masing sampai dengan September 2029 dan November 2024. Fasilitas ini dijamin dan memiliki ketentuan atau rasio keuangan yang sama dengan fasilitas jangka pendek.
Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp 19.687.500.000 dan Rp 39.375.000.000. Fasilitas kredit skema PEN telah dilunasi pada bulan November 2024.
PT BCA Finance
Pada tahun 2020-2021 dan 2024-2025, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan 2024-2028. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 2,88%-4,49% per tahun pada tahun 2026 dan 2025.
Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp 228.339.190 dan Rp 355.637.388.
Entitas anak
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Pada tanggal 6 September 2021, ITR, Entitas Anak, memperoleh fasilitas kredit investasi refinancing dengan batas maksimum sebesar Rp 190 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8% per tahun pada tahun 2026 dan 2025. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan September 2029. Fasilitas ini dijamin dan memiliki ketentuan atau rasio keuangan yang sama dengan fasilitas jangka pendek.
Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp 11.880.000.000 dan Rp 23.760.000.000.
PT Bank Maspion Indonesia Tbk
Pada tanggal 25 Januari 2023, ITR, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas fixed loan anuitas dengan batas maksimum sebesar Rp 50 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8,5% per tahun pada tahun 2025, dan terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan Februari 2028. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas jangka pendek. Fasilitas ini telah dilunasi pada bulan Juli 2025.
Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2025 sebesar Rp 33.879.214.324.
ITR wajib menjaga ketentuan atau rasio keuangan sebagai berikut:
Rasio lancar minimum 1x.
Rasio debt service coverage minimum 100%.
Rasio debt to equity maksimum 2,5x.
PT BCA Finance
Pada tahun 2021-2025, ITR, ITK dan INT, Entitas Anak, mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan dengan angsuran bulanan hingga tahun 2026. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 2,88%-5,72% per tahun pada tahun 2026 dan 2025.
Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp 185.997.000 dan Rp 321.379.326.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pada tanggal 8 Juli 2025, Entitas Anak, ITR dan INT telah memperoleh fasilitas kredit modal kerja Co menurun masing-masing sebesar Rp 100 miliar.
Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8,5% per tahun pada tahun 2026. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan Juni 2030.
Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp 19.800.000.000 dan Rp 16.500.000.000.
Fasilitas ini dijamin dan memiliki ketentuan atau rasio keuangan yang sama dengan fasilitas jangka pendek. |