הנפקת סדרת אגרות חוב (סדרה יד') false

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1 58
SUMMIT REAL ESTATE HOLDINGS LTD
מספר ברשם: 520043720	5843

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת087 ( פומבי )		שודר במגנא:	14/09/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-069106	שעת שידור: 12:31 12:31

מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה

תקנה 31ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 31(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 31(ב1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 32 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970

מהות השינוי :	הנפקת סדרת אגרות חוב (סדרה יד')
הסבר: יש לתאר בקצרה את מהות השינוי

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ , _________ , _________ .

1. מצבת ניירות הערך של התאגיד לאחר השינוי:

שם וסוג ני"ע

מס' ני"ע בבורסה

כמות בהון הרשום

הון מונפק ונפרע
כמות בדיווח אחרון	כמות נוכחית

כמות הרשומה ע"ש חברה לרישומים

מניות רגילות

1081686

200,000,000

73,966,390 73,966,390

52,383,717

אופציה לא סחירה - עובדים

1137934

4,167

4,167 4,167

0

אגרות חוב (סדרה ח')

1138940

74,146,610

74,146,610 74,146,610

74,146,610

אגרות חוב (סדרה י')

1143395

252,000,000

252,000,000 252,000,000

252,000,000

אופציה לא סחירה - עובדים

1145648

1,200

1,200 1,200

0

אופציה לא סחירה - עובדים

1158419

2,250

2,250 2,250

0

אופציה לא סחירה - עובדים

1171313

1,350

1,350 1,350

0

אגרות חוב (סדרה יב')

1183920

817,517,262

817,517,262 817,517,262

817,517,262

אופציה לא סחירה - עובדים

1197003

7,500

7,500 7,500

0

אופציה לא סחירה - עובדים

1197482

30,053

30,053 30,053

0

אגרות חוב (סדרה יג')

1208495

139,462,000

139,462,000 139,462,000

139,462,000

ניירות ערך מסחריים (סדרה 3)

1224914

300,000,000

300,000,000 300,000,000

300,000,000

אגרות חוב (סדרה יד')

1228972

176,966,000

0 176,966,000

176,966,000

הסבר: יש לפרט את כל ניירות הערך של החברה, לרבות ני"ע לא רשומים למסחר.

2. התאגיד מודיע כי :

	בתאריך	14/09/2025
	מתאריך	_________	עד תאריך	_________

חל שינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך (לרבות זכויות לרכישת מניות) של התאגיד כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי הנפקת סדרת אגרות חוב (סדרה יד')

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי בני"ע של התאגיד.

1	שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל מספר זיהוי: 510422249
	מהות השינוי: הנפקה לציבור _________
	תאריך השינוי: 14/09/2025 בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: כן
	סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי: אגרות חוב (סדרה יד')
	מס' ני"ע בבורסה: 1228972
	יתרת המחזיק בני"ע בדיווח האחרון: 0
	יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: 176,966,000
	סך כמות ני"ע, בה חל קיטון/גידול: 176,966,000
	האם מדובר בהענקת זכויות לרכישת מניות לא
	סך התמורה עבור ני"ע שהוקצו: _________
	המספר בבורסה של המניה שתנבע ממימוש ני"ע: _________
	כמות המניות שינבעו ממימוש/ מהמרה מלאה של ני"ע: _________
	סך תוספת המימוש שתתקבל ממימוש/ המרה מלאה של ני"ע למניות:
	_________
	התקופה בה ניתן לממש את ני"ע: _________
	החל מיום _________ ועד יום _________
	ניירות הערך שהוקצו יירשמו למסחר: _________
	הקצאת ניירות האמורים הינה בהמשך _________ שפורסם ביום _________ ומספר האסמכתא שלו הינו _________
	נייר הערך נפרע במלואו והתמורה התקבלה במלואה. נייר הערך נפרע במלואו, אך התמורה לא התקבלה במלואה. הונפק לצורך תכנית ATM אחר. _________

הסברים:

1. במידה והשינוי משפיע על יותר מני"ע אחד, יש לפרט את השפעת השינוי בשורה נפרדת עבור כל ני"ע.

2. תאריך השינוי – כל השינויים מאותו סוג, באותו נייר, שבוצעו ביום אחד, יסוכמו בשורה אחת. לעניין זה – יש להפריד בין שינויים שבוצעו דרך מסלקת הבורסה לבין שינויים שבוצעו ישירות בספרי החברה.

3. השינוי – עבור קיטון יש להוסיף את הסימן "-".

4. בכל שדות הכמות יש למלא את כמות ני"ע ולא ש"ח ע"נ.

חל שינוי רק במרשם בעלי ניירות הערך של התאגיד (ללא שינוי בכמות ניירות הערך של התאגיד) כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי _________

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי במרשם

1

שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: _________

סוג מספר זיהוי : _________ מספר זיהוי: _________

תאריך השינוי: _________ בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: _________

סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי:

_________

מס' ני"ע בבורסה:	_________
כמות השינוי:	_________

יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: _________

3. עיקרי מרשם בעלי המניות למועד הדיווח הם כדלקמן:

מס'	שם בעל המניות הרשום	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר נייר ערך בבורסה	סוג המניות וערכן הנקוב	כמות המניות	האם מחזיק את המניות כנאמן
1	_________	_________	_________	_________	_________	_________	_________

4. מצ"ב קובץ מרשם בעלי המניות בהתאם להוראות ס' 130 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 1_isa.pdf

5. מצ"ב קובץ מעודכן של מרשמי ניירות הערך של התאגיד, לרבות פנקס מחזיקי האופציות ופנקס מחזיקי אגרות החוב Summit_Report_14_09_2025_isa.pdf

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	אמיר שגיא	מנכ"ל ודירקטור _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: סאמיט
כתובת: אנדרי סחרוב 3 , חיפה 31905   טלפון: 04-8408091 , פקס: 04-8408092
דואר אלקטרוני: amirs@smt.co.il
שמות קודמים של ישות מדווחת: חייל אחזקות (1965) בע"מ
שם מדווח אלקטרוני: שגיא אמיר תפקידו: מנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: אנדרי סחרוב 3 , חיפה 3508409 טלפון: 04-8408091 פקס: 04-8408092 דואר אלקטרוני: amirs@smt.co.il 1