(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年２月21日
至 2025年２月20日)
当事業年度
(自 2025年２月21日
至 2026年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
19,120
104,119
減価償却費
21,213
23,766
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,738
319
受取利息及び受取配当金
△2
△68
支払利息
4,771
8,168
為替差損益（△は益）
△1,311
3,658
固定資産売却損益（△は益）
△2,312
△681
固定資産除却損
311
0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△36,195
△462,311
棚卸資産の増減額（△は増加）
23,933
△29,718
仕入債務の増減額（△は減少）
1,030
75,430
契約負債の増減額（△は減少）
17,937
△4,922
前渡金の増減額（△は増加）
△10,970
1,491
その他
19,765
△7,745
小計
55,553
△288,494
利息及び配当金の受取額
2
68
利息の支払額
△4,819
△8,356
法人税等の支払額
△721
△656
50,015
△297,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出
－
△1,530
有形固定資産の取得による支出
△1,470
△8,780
有形固定資産の売却による収入
1,754
681
無形固定資産の取得による支出
△5,100
△1,500
敷金及び保証金の差入による支出
△2,572
敷金及び保証金の返還による収入
1,198
10
定期預金の預入による支出
△6,600
△5,851
定期預金の払戻による収入
9,009
△10,217
△10,531
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
株式の発行による収入
108,550
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
長期借入金の返済による支出
△47,136
△55,843
リース債務の返済による支出
△1,385
△2,719
長期未払金の返済による支出
△508
969
299,988
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
40,766
△7,982
現金及び現金同等物の期首残高
103,429
144,196
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 144,196
※１ 136,214