⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
178,128
|
－
|
542
|
177,586
|
28,193
|
7,432
|
149,393
|
構築物
|
16,912
|
410
|
－
|
17,322
|
4,222
|
1,246
|
13,099
|
機械及び装置
|
4,132
|
－
|
－
|
4,132
|
3,465
|
400
|
666
|
工具、器具及び備品
|
16,809
|
13,579
|
193
|
30,195
|
13,647
|
4,842
|
16,548
|
リース資産
|
15,360
|
－
|
－
|
15,360
|
3,620
|
2,472
|
11,740
|
土地
|
59,916
|
－
|
－
|
59,916
|
－
|
－
|
59,916
|
有形固定資産計
|
291,259
|
13,990
|
735
|
304,514
|
53,149
|
16,394
|
251,364
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
36,850
|
1,500
|
－
|
38,350
|
18,551
|
7,372
|
19,798
|
その他
|
184
|
－
|
－
|
184
|
－
|
－
|
184
|
無形固定資産計
|
37,034
|
1,500
|
－
|
38,534
|
18,551
|
7,372
|
19,982
|
長期前払費用
|
2,030
|
－
|
661
|
1,368
|
－
|
－
|
1,368
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
|
大阪支店展示物購入に伴う増加
|
5,051千円
|
工具、器具及び備品
|
|
本社社内共有サーバー購入に伴う増加
|
4,431千円
|
工具、器具及び備品
|
|
PC入替、購入に伴う増加
|
3,982千円
|
ソフトウェア
|
|
システム(niwa U-M)改良に伴う増加
|
1,500千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
長期前払費用
|
|
会計システムの前払費用への振替
|
416千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
350,000
|
1.49
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
45,844
|
79,140
|
1.06
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,719
|
2,719
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
231,019
|
341,880
|
1.02
|
2027年３月～
2037年９月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
12,387
|
9,668
|
－
|
2027年３月～
2029年11月
|
合計
|
591,969
|
783,407
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．変動金利のものについては、当事業年度末の利率を適用しております。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
79,140
|
79,140
|
62,583
|
42,017
|
リース債務
|
2,719
|
2,719
|
4,229
|
－
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
11,042
|
11,361
|
11,042
|
－
|
11,361
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
5
|
預金
|
|
当座預金
|
127,136
|
普通預金
|
9,072
|
定期預金
|
47,985
|
計
|
184,194
|
合計
|
184,199
|
② 売掛金、契約資産及び完成工事未収入金
相手先別内訳（売掛金）
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社タイシステム
|
38,480
|
楽天株式会社
|
32,348
|
カレイドジャパン株式会社
|
9,750
|
LINEヤフー株式会社
|
6,115
|
その他
|
10,503
|
合計
|
97,197
|
相手先別内訳（完成工事未収入金）
相手先
|
金額(千円)
|
カレイドジャパン株式会社
|
43,472
|
一般消費者
|
28,258
|
その他
|
5,783
|
合計
|
77,514
|
(注)一般消費者は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
相手先別内訳（契約資産）
相手先
|
金額(千円)
|
カレイドジャパン株式会社
|
322,814
|
株式会社タイシステム
|
105,229
|
一般消費者
|
37,768
|
その他
|
11,367
|
合計
|
477,180
|
(注)一般消費者は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
売掛金、契約資産及び完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
189,579
|
2,615,220
|
2,152,908
|
651,891
|
76.76
|
59
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
DEPOS商品
|
171,140
|
合計
|
171,140
|
⑤工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ワイズ
|
107,187
|
Wan's工房株式会社
|
17,600
|
株式会社WHALE HOUSE
|
8,800
|
雅工業
|
6,819
|
株式会社宮川電気
|
3,960
|
その他
|
33,208
|
合計
|
177,575
|
⑥買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
佐川急便株式会社
|
7,087
|
KETER HOME AND GARDEN PRODUCTS
|
2,398
|
株式会社タカショー
|
2,240
|
株式会社武田コーポレーション
|
1,045
|
新洋海運株式会社
|
634
|
その他
|
3,927
|
合計
|
17,333
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,201,384
|
2,377,473
|
税引前
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
96,277
|
104,119
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
63,888
|
68,776
|
１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
|
31.94
|
32.54
|