（４）キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2023年12月１日 至　2024年11月30日)	当事業年度 (自　2024年12月１日 至　2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	86,344	253,848
減価償却費	76,420	78,403
減損損失	20,687	13,294
固定資産除却損	2,814	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12	918
受取利息及び受取配当金	△42	△886
支払利息	6,227	7,310
上場関連費用	－	3,502
売上債権の増減額（△は増加）	△37,323	△188,053
棚卸資産の増減額（△は増加）	△16,326	△17,494
買掛金の増減額（△は減少）	－	5,753
未払金の増減額（△は減少）	67,617	△6,500
契約負債の増減額（△は減少）	125,736	△82,034
預り金の増減額（△は減少）	11,772	3,592
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,251	△17,780
その他	12,579	11,212
小計	359,748	65,085
利息及び配当金の受取額	42	886
利息の支払額	△6,359	△7,306
法人税等の支払額	△4,765	△73,614
営業活動によるキャッシュ・フロー	348,665	△14,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△130,778	△82,489
無形固定資産の取得による支出	△1,146	△1,687
差入保証金の差入による支出	△41,090	△17,725
差入保証金の回収による収入	923	－
その他	△5	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△172,097	△101,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△50,100	△15,700
長期借入れによる収入	400,000	90,000
長期借入金の返済による支出	△148,751	△197,741
リース債務の返済による支出	△2,069	△2,155
自己株式の取得による支出	△24,000	－
上場関連費用の支出	－	△3,502
財務活動によるキャッシュ・フロー	175,079	△129,098
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	351,647	△245,949
現金及び現金同等物の期首残高	464,737	816,384
現金及び現金同等物の期末残高	816,384	570,435