⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
64,677
|
－
|
－
|
64,677
|
22,454
|
3,965
|
42,222
|
工具、器具及び備品
|
129,638
|
2,597
|
2,781
|
129,454
|
101,457
|
15,184
|
27,996
|
有形固定資産計
|
194,315
|
2,597
|
2,781
|
194,131
|
123,911
|
19,149
|
70,219
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
－
|
390
|
－
|
390
|
29
|
29
|
360
|
ソフトウェア
|
41,489
|
17,063
|
9,979
|
48,572
|
27,814
|
6,193
|
20,758
|
その他
|
16,091
|
650
|
16,403
|
338
|
－
|
－
|
338
|
無形固定資産計
|
57,580
|
18,103
|
26,382
|
49,300
|
27,843
|
6,222
|
21,456
|
長期前払費用
|
2,602
|
351
|
877
|
2,076
|
－
|
－
|
2,076
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
3,412
|
－
|
0.50
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
3,412
|
－
|
－
|
－
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
121
|
1,076
|
16
|
－
|
1,182
|
賞与引当金
|
219,481
|
174,104
|
219,481
|
－
|
174,104
|
役員賞与引当金
|
9,666
|
－
|
9,666
|
－
|
－
|
役員退職慰労引当金
|
119,622
|
14,754
|
－
|
－
|
134,377
|
製品保証引当金
|
6,986
|
11,599
|
2,903
|
4,083
|
11,599
|
受注損失引当金
|
173
|
－
|
168
|
5
|
－
|
(注) 賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、支給見込額と実支給額の差額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
340
|
預金
|
|
普通預金
|
911,691
|
小計
|
911,691
|
合計
|
912,031
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
JBCC㈱
|
180,971
|
日本無線㈱
|
152,224
|
愛知県経済農業協同組合連合会
|
56,435
|
㈱トヨタシステムズ
|
35,658
|
㈱セイノー情報サービス
|
27,178
|
その他
|
365,184
|
合計
|
817,652
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
675,855
|
4,003,593
|
3,861,796
|
817,652
|
82.5
|
68.1
|
③ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ソフトウェア開発サービス
|
1,391
|
医療ITサービス
|
15,739
|
合計
|
17,130
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
パーソナルコンピュータ他
|
5,959
|
小計
|
5,959
|
貯蔵品
|
|
収入印紙・切手
|
428
|
小計
|
428
|
合計
|
6,387
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日信電子サービス㈱
|
8,373
|
CSSクレセント㈱
|
5,127
|
㈱USEN-ALMEX
|
4,766
|
リコージャパン㈱
|
3,966
|
ウイングアーク1st㈱
|
3,098
|
その他
|
53,678
|
合計
|
79,010
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。