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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,643 | 7,820 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,643 | 7,820 | ||||
| 折舊費用 | 28,580 | 27,013 | ||||
| 攤銷費用 | 901 | 475 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -178 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,187 | 1,290 | ||||
| 利息收入 | -204 | -291 | ||||
| 股利收入 | 0 | -6,557 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,194 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,470 | 21,930 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -797 | -1,816 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,381 | -16,643 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -61,800 | -34,205 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,295 | -1,428 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,683 | -54,092 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,828 | 270 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,370 | 460 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,533 | 6,460 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,377 | 2,808 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 46 | 86 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,154 | 10,084 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,529 | -44,008 | ||||
| 調整項目合計 | -22,059 | -22,078 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,584 | -14,258 | ||||
| 收取之利息 | 204 | 291 | ||||
| 支付之利息 | -2,124 | -1,264 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,533 | -9 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,131 | -15,240 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,458 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 13,606 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,877 | 6,341 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,981 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,621 | -22,175 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,068 | -2,230 | ||||
| 取得無形資產 | -6,891 | -600 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,343 | -12,633 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 6,557 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,578 | -23,115 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 303,000 | 215,000 | ||||
| 短期借款減少 | -268,000 | -150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -7,048 | -2,449 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,642 | -2,572 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,310 | 59,979 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,000 | -5,539 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,863 | 16,085 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,131 | 76,082 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,994 | 92,167 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,994 | 92,167 | ||||