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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,317 | 39,858 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,317 | 39,858 | ||||
| 折舊費用 | 4,644 | 4,721 | ||||
| 攤銷費用 | 4 | 50 | ||||
| 利息費用 | 152 | 232 | ||||
| 利息收入 | -5,206 | -3,502 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,225 | 3,277 | ||||
| 其他項目 | 0 | -13 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,819 | 4,765 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -42 | -64 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,123 | 146,825 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7 | 44,429 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,292 | -45,608 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7 | 4,377 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11 | 400 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -68 | -52 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,528 | 150,307 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -760 | -4,510 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,090 | 51,322 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,162 | -21,915 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -62 | -250 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 482 | -267 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 14 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,412 | 24,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,940 | 174,701 | ||||
| 調整項目合計 | -30,121 | 179,466 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,804 | 219,324 | ||||
| 收取之利息 | 4,163 | 2,968 | ||||
| 支付之利息 | -152 | -232 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,030 | -2,192 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,823 | 219,868 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -226,195 | -132,152 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 246,405 | 83,558 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -367 | -3,821 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,077 | -3,622 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,270 | 3,307 | ||||
| 取得無形資產 | -20,298 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -262 | -52,730 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -3,652 | -3,857 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,652 | -3,857 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,737 | 163,281 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 138,472 | 192,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,735 | 356,205 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,735 | 356,205 | ||||