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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,588 | -24,348 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,588 | -24,348 | ||||
| 折舊費用 | 708 | 1,055 | ||||
| 利息費用 | 4,342 | 1,541 | ||||
| 利息收入 | -3,204 | -2,602 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,846 | -6 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 6,777 | -11,248 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 389,303 | 45,148 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -323,672 | -939,718 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,069 | -71,505 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,844 | -70,647 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 13,095 | -121,249 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 61,489 | 48,807 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 192,217 | -1,120,412 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 199,549 | 352,491 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,610 | -27,660 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -35,791 | 17,115 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,690 | 65,993 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,933 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,060 | -4,901 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -38,465 | -21,706 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,983 | -2,478 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,248 | 53,905 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 131,645 | 432,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 323,862 | -687,653 | ||||
| 調整項目合計 | 325,708 | -687,659 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 452,296 | -712,007 | ||||
| 收取之利息 | 3,234 | 2,594 | ||||
| 支付之利息 | -33,370 | -22,490 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,360 | -15,635 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 405,800 | -747,538 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -300,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 315,000 | 24,500 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,000 | 24,500 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 471,000 | 510,000 | ||||
| 短期借款減少 | -461,000 | -283,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 220,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -170,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 82,700 | 628,760 | ||||
| 償還長期借款 | -438,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -100,000 | -100,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -495,300 | 805,760 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,500 | 82,722 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,746 | 254,951 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 268,246 | 337,673 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 268,246 | 337,673 | ||||