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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 234,775 | 96,715 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 234,775 | 96,715 | ||||
| 折舊費用 | 934 | 1,291 | ||||
| 利息費用 | 5,873 | 2,890 | ||||
| 利息收入 | -4,447 | -3,994 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,360 | 187 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 18,089 | -15,517 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -196,476 | -327,361 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -471,985 | -1,042,313 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 70,602 | -57,538 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -159,078 | 5,241 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 5,254 | -115,749 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 61,470 | -9,997 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -672,124 | -1,563,234 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 271,659 | 324,744 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,517 | -44,334 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -36,811 | 37,438 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 161,917 | 96,746 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,252 | 2,933 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,480 | 5,204 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -20,040 | -26,843 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,783 | 505 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 297,429 | 16,998 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 665,152 | 413,391 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,972 | -1,149,843 | ||||
| 調整項目合計 | -4,612 | -1,149,656 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 230,163 | -1,052,941 | ||||
| 收取之利息 | 4,457 | 4,037 | ||||
| 支付之利息 | -44,112 | -33,843 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,447 | -16,718 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,061 | -1,099,465 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -300,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 315,000 | 127,400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,000 | 127,400 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 541,000 | 550,000 | ||||
| 短期借款減少 | -511,000 | -325,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 180,000 | 280,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -230,000 | -230,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 188,700 | 1,019,260 | ||||
| 償還長期借款 | -438,000 | -134,400 | ||||
| 發放現金股利 | -100,000 | -100,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -369,300 | 1,059,860 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -180,239 | 87,795 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,746 | 254,951 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,507 | 342,746 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,507 | 342,746 | ||||