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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,639 | 55,117 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,639 | 55,117 | ||||
| 折舊費用 | 1,511 | 238 | ||||
| 利息費用 | 1,104 | 880 | ||||
| 利息收入 | -276 | -298 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,339 | 820 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -3,699 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 126,110 | 345,347 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -80,325 | -58,515 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 116,160 | -155,572 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -3,748 | -274 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,870 | 106,590 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 153,324 | 233,877 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 56,743 | 297,740 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,281 | -12,331 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 2,896 | -8,254 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -88,407 | -4,485 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,053 | -2,933 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 167,423 | -14,546 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,790 | -18,314 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -129,575 | -7,908 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,044 | 228,969 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,280 | 462,846 | ||||
| 調整項目合計 | 122,619 | 463,666 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 148,258 | 518,783 | ||||
| 收取之利息 | 309 | 304 | ||||
| 支付之利息 | -11,596 | -12,499 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,326 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,645 | 506,588 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -300,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 315,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 18,000 | 26,000 | ||||
| 短期借款減少 | -63,000 | -26,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 120,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 71,000 | 82,700 | ||||
| 償還長期借款 | -92,205 | -353,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,205 | -320,300 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 104,440 | 186,288 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,507 | 342,746 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,947 | 529,034 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,947 | 529,034 | ||||