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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 131,059 | 99,748 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 131,059 | 99,748 | ||||
| 折舊費用 | 7,365 | 8,161 | ||||
| 攤銷費用 | 895 | 879 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -429 | -13,703 | ||||
| 利息費用 | 26 | 17 | ||||
| 利息收入 | -15,093 | -16,914 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,950 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 6 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,381 | 15,664 | ||||
| 收益費損項目合計 | -667 | -5,890 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -66,010 | 73,143 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -586 | -683 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -62,831 | 48,967 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,026 | 750 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -181 | -29 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -583 | -617 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,217 | 121,531 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,659 | -63,617 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 114,028 | -36,813 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,518 | -31,316 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,598 | -765 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,443 | -848 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,014 | -133,359 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,203 | -11,828 | ||||
| 調整項目合計 | -47,870 | -17,718 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,189 | 82,030 | ||||
| 收取之利息 | 14,489 | 17,377 | ||||
| 支付之利息 | -26 | -17 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,787 | -32,625 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,865 | 66,765 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23 | -959 | ||||
| 存出保證金增加 | -39 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,580 | -13,272 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,642 | -14,231 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,267 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -131 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -509 | -607 | ||||
| 現金增資 | 1,136,286 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,077 | -258 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,134,836 | -865 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,281 | -14,605 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,228,340 | 37,064 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 952,183 | 1,065,785 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,180,523 | 1,102,849 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,180,523 | 1,102,849 | ||||