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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,454 | 398,018 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,454 | 398,018 | ||||
| 折舊費用 | 406,145 | 402,975 | ||||
| 攤銷費用 | 16,353 | 20,102 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,860 | 5,703 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,347 | -8,809 | ||||
| 利息費用 | 41,177 | 53,167 | ||||
| 利息收入 | -27,318 | -31,471 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 753 | 753 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,539 | -1,020 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 324 | ||||
| 其他項目 | -12,916 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 435,862 | 441,724 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -369 | -540 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,687,765 | 1,064,152 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,772 | 3,073 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 658,705 | 720,236 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 19,290 | 36,052 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,664 | -9,838 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,369,499 | 1,813,135 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 769 | 1,481 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -576,231 | -594,153 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,664 | -8,061 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -275,088 | -366,595 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -34 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 32,434 | 3,402 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 3 | -4 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -827,777 | -963,964 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,541,722 | 849,171 | ||||
| 調整項目合計 | 1,977,584 | 1,290,895 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,225,038 | 1,688,913 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -105,941 | -65,393 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,119,097 | 1,623,520 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -67,212 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 35,555 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,559 | -1,215 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,406 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,966 | -406,138 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,331 | 13,409 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,077 | -202 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,878 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -5,413 | -13,860 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,214 | -2,000 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,737 | -323,099 | ||||
| 收取之利息 | 27,318 | 31,471 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -208,651 | -662,673 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,167,304 | 3,989,702 | ||||
| 短期借款減少 | -3,713,657 | -4,642,366 | ||||
| 舉借長期借款 | 141,928 | 454,998 | ||||
| 償還長期借款 | -241,977 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -46 | -15,044 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,040 | -31,637 | ||||
| 發放現金股利 | -617,430 | -624,018 | ||||
| 支付之利息 | -35,827 | -41,936 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,328,745 | -910,301 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,959 | 8,273 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 579,742 | 58,819 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,377,288 | 1,991,909 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,957,030 | 2,050,728 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,957,030 | 2,050,728 | ||||