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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,843 | 33,712 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,843 | 33,712 | ||||
| 折舊費用 | 97,415 | 97,650 | ||||
| 攤銷費用 | 389 | 335 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 960 | 1,190 | ||||
| 利息費用 | 17,414 | 21,358 | ||||
| 利息收入 | -1,505 | -1,179 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 617 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,627 | -622 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,666 | 118,732 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -166 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 957 | 3,115 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,092 | 6,312 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,095 | -1,431 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,144 | 7,830 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,084 | -10,013 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,031 | -11,354 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,721 | -14,555 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,844 | -1,340 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -494 | -420 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,174 | -37,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,030 | -29,852 | ||||
| 調整項目合計 | 86,636 | 88,880 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 121,479 | 122,592 | ||||
| 收取之利息 | 1,382 | 1,083 | ||||
| 支付之利息 | -22,841 | -24,686 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 5,742 | -6,674 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,762 | 92,315 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,737 | -124,790 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,962 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 289 | ||||
| 取得無形資產 | -194 | -180 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 100,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,893 | -24,681 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 60,000 | ||||
| 償還長期借款 | -198,635 | -2,195 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -51 | ||||
| 租賃本金償還 | -44,272 | -41,863 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -97,600 | ||||
| 現金增資 | 190,640 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -10,065 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,668 | -81,709 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,537 | -14,075 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 174,547 | 146,822 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 194,084 | 132,747 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 194,084 | 132,747 | ||||