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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,237 | 124,123 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,237 | 124,123 | ||||
| 折舊費用 | 13,780 | 13,541 | ||||
| 利息費用 | 362 | 222 | ||||
| 利息收入 | -6,674 | -9,644 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,710 | 3,810 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -834 | -47 | ||||
| 其他項目 | 0 | -3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,344 | 7,879 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,722 | 4,500 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 608,467 | 336,951 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,557 | 6,542 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 309 | -723 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,585,490 | -122,681 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,106 | -6,667 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,008,985 | 217,922 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 212,618 | -137,272 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,368 | -75,287 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 463,253 | -7,699 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,556 | -53,062 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,161 | -13,930 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,535 | 3,290 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 542,321 | -283,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -466,664 | -66,038 | ||||
| 調整項目合計 | -455,320 | -58,159 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -387,083 | 65,964 | ||||
| 收取之利息 | 6,538 | 9,074 | ||||
| 支付之利息 | -214 | -143 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,572 | -48,095 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -419,331 | 26,800 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,368 | -4,321 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 834 | 47 | ||||
| 存出保證金減少 | 17,934 | 16,023 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,738 | -1,459 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,662 | 10,290 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -25,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -54 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,968 | -2,885 | ||||
| 支付之利息 | -143 | -83 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,889 | -28,022 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 408 | -915 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -311,372 | 8,153 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 735,849 | 1,041,129 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 424,477 | 1,049,282 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 424,477 | 1,049,282 | ||||