| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -56,379 | -85,253 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -56,379 | -85,253 | ||||
| 折舊費用 | 28,535 | 28,244 | ||||
| 攤銷費用 | 48,469 | 48,479 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -210 | 1,753 | ||||
| 利息費用 | 5,108 | 5,419 | ||||
| 利息收入 | -14,807 | -13,461 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,619 | 2,954 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 16 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 19 | ||||
| 其他項目 | 2,300 | 33,156 | ||||
| 收益費損項目合計 | 76,014 | 106,579 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,328 | 1,432 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,441 | 26,372 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,004 | -543 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 82,427 | 74,236 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,574 | 1,649 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,962 | 103,146 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -86,119 | -85,655 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -78,889 | 3,440 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 53,193 | -380 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,747 | -77 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -113,562 | -82,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,600 | 20,474 | ||||
| 調整項目合計 | 60,414 | 127,053 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,035 | 41,800 | ||||
| 收取之利息 | 14,967 | 13,550 | ||||
| 支付之利息 | -5,129 | -5,451 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,873 | 49,899 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -160,765 | -35,905 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 422,500 | 154,547 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -16,403 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,674 | -5,919 | ||||
| 存出保證金增加 | -499 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 122 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,688 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 230,874 | 96,442 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -13,843 | -13,548 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,141 | -1,128 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 8,514 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -134,065 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -149,049 | -6,162 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,380 | -16,860 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,078 | 123,319 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 898,380 | 580,230 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 996,458 | 703,549 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 996,458 | 703,549 | ||||