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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,401 | -138,228 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,401 | -138,228 | ||||
| 折舊費用 | 80,936 | 91,149 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 82 | 136 | ||||
| 利息費用 | 410 | 407 | ||||
| 利息收入 | -838 | -3,601 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 54 | ||||
| 收益費損項目合計 | 80,590 | 88,145 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -12,457 | -1,999 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -22,904 | -52,772 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,358 | -6,693 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,105 | -1,261 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -82,306 | -6,791 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,508 | 764 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,906 | -68,752 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,790 | 240 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,383 | 27,512 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,632 | -1,526 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,299 | 5,337 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,506 | 31,563 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,400 | -37,189 | ||||
| 調整項目合計 | 3,190 | 50,956 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,211 | -87,272 | ||||
| 收取之利息 | 931 | 3,661 | ||||
| 支付之利息 | -410 | -407 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,993 | 1,390 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,697 | -82,628 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -100 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 100,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,407 | -34,177 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,001 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,715 | -11,861 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,222 | 60,963 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,049 | -1,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,049 | -1,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,968 | -22,665 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 286,724 | 314,125 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,756 | 291,460 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,756 | 291,460 | ||||