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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,817 | -14,373 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,817 | -14,373 | ||||
| 折舊費用 | 13,456 | 7,237 | ||||
| 攤銷費用 | 13 | 12 | ||||
| 利息費用 | 534 | 1,606 | ||||
| 利息收入 | -404 | -1,208 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -41 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 660 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 68 | ||||
| 其他項目 | -1,024 | -166 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,575 | 8,168 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -650 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,955 | -9,439 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -267 | 1,004 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -333 | 938 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,759 | 12,517 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 136 | 1,855 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,178 | 6,225 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 273 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -313 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,458 | 844 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,064 | -5,869 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,795 | -5,338 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,383 | 887 | ||||
| 調整項目合計 | -808 | 9,055 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,009 | -5,318 | ||||
| 收取之利息 | 404 | 1,208 | ||||
| 支付之利息 | -523 | -1,520 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 998 | -104 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,888 | -5,734 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -442 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 25,126 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,154 | -22,210 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -769 | ||||
| 存出保證金減少 | 229 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,614 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,367 | 533 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 38,000 | 76,100 | ||||
| 短期借款減少 | -28,000 | -91,100 | ||||
| 償還長期借款 | -15,489 | -15,490 | ||||
| 租賃本金償還 | -256 | -623 | ||||
| 其他籌資活動 | 46 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,699 | -31,113 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,175 | 5,647 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,647 | -30,667 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,165 | 253,586 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,812 | 222,919 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,812 | 222,919 | ||||