| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,620 | 213,299 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 208,620 | 213,299 | ||||
| 折舊費用 | 6,054 | 4,752 | ||||
| 攤銷費用 | 603 | 440 | ||||
| 利息費用 | 3,268 | 2,764 | ||||
| 利息收入 | -7,219 | -7,589 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,058 | 2,911 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -108 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,781 | 3,170 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -48,314 | -388,806 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -133 | -63 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 259,327 | -2,102 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,295 | -19,141 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -104 | 1,302 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 107,358 | 126,279 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 307,839 | -282,531 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -45,932 | -611,197 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,304 | 8,359 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,073 | -51,024 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -600 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,969 | -31,095 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,322 | -2,752 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -30 | 43 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,084 | -687,666 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 236,755 | -970,197 | ||||
| 調整項目合計 | 240,536 | -967,027 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 449,156 | -753,728 | ||||
| 收取之利息 | 8,271 | 9,790 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,825 | -33,673 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 394,602 | -777,611 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,639 | -11,228 | ||||
| 其他金融資產增加 | -159 | 1,222 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -390 | -1,969 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,188 | -11,975 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,083,640 | 540,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,043,314 | -554,967 | ||||
| 應付短期票券增加 | 160,000 | 345,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -310,000 | -635,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 80,000 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -5,708 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,749 | -1,460 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -76,996 | ||||
| 支付之利息 | -10,704 | -7,308 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -122,127 | -316,439 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 944 | -7,774 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 271,231 | -1,113,799 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,699 | 1,313,852 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 589,930 | 200,053 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 589,930 | 200,053 | ||||