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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,943,621 | 97,822,499 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,943,621 | 97,822,499 | ||||
| 折舊費用 | 70,462,286 | 59,133,361 | ||||
| 攤銷費用 | 1,035,591 | 1,038,824 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,757 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,142 | 0 | ||||
| 利息費用 | 807,966 | 816,664 | ||||
| 利息收入 | -3,154,189 | -2,104,979 | ||||
| 股利收入 | -453 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -681,791 | -666,810 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 582,384 | -22,195 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -436 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 252,328 | 8,982 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,032 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 117,155 | -3,970 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,205,272 | -7,106,552 | ||||
| 其他項目 | -352 | 19,487 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,241,602 | 51,124,844 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 602,734 | 1,010,909 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,296,988 | 18,227,303 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,812 | 474,720 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 40,988 | 11,737 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,335,152 | -1,706,789 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,402,930 | 369,473 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,143,144 | 1,599,844 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 25,301 | -152,473 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,910,403 | 19,834,724 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -984,571 | -3,020,849 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -432,049 | -90,979 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -6,696,992 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,829,860 | -3,802,719 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,999 | -14,039 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,109,874 | 5,963,619 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,168,605 | -7,661,959 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,079,008 | 12,172,765 | ||||
| 調整項目合計 | 61,162,594 | 63,297,609 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,106,215 | 161,120,108 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -380,297 | -112,064 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 160,725,918 | 161,008,044 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,382,829 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,123,921 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 498,542 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -24,675,339 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 18,436,274 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -1,695,771 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 400,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -202,032 | ||||
| 除列避險之金融負債／避險之衍生金融負債 | 177,209 | -6,399 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,847,185 | -102,505,595 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,376 | 151,904 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,048,245 | -191,217 | ||||
| 存出保證金減少 | 187,602 | 25,376 | ||||
| 取得無形資產 | -222,548 | -917,636 | ||||
| 處分無形資產 | 492 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 3,139,610 | 1,950,176 | ||||
| 收取之股利 | 453 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -133,588 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,459,190 | -109,230,259 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -5,774,830 | -250,365 | ||||
| 償還公司債 | -50,798,915 | -10,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -2,420 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,095 | 723,339 | ||||
| 存入保證金減少 | -57,230 | -1,123,178 | ||||
| 支付之利息 | -998,257 | -1,257,295 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,135 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 46 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,627,226 | -11,909,919 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,248,235 | -16,396,433 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,391,267 | 23,471,433 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 553,391,696 | 541,253,833 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 577,782,963 | 564,725,266 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 577,782,963 | 564,725,266 | ||||