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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,181,652 | 99,943,621 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,181,652 | 99,943,621 | ||||
| 折舊費用 | 76,192,468 | 70,462,286 | ||||
| 攤銷費用 | 1,355,336 | 1,035,591 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,885 | -1,757 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 338,047 | 28,142 | ||||
| 利息費用 | 899,065 | 807,966 | ||||
| 利息收入 | -4,408,776 | -3,154,189 | ||||
| 股利收入 | 0 | -453 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -433,491 | -681,791 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 421,408 | 582,384 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -436 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 53,105 | 252,328 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -301,384 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 117,155 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -5,432 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,722 | -1,205,272 | ||||
| 其他項目 | -7,160 | -352 | ||||
| 收益費損項目合計 | 74,121,023 | 68,241,602 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 72,734 | 602,734 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,639,442 | 13,296,988 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 274,591 | 4,812 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 16,354 | 40,988 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,451,406 | -11,335,152 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 193,059 | -1,402,930 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,545,236 | -3,143,144 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 25,301 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,290,010 | -1,910,403 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,105,106 | -984,571 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -815,558 | -432,049 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,609,186 | -9,829,860 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -262,175 | -31,999 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,107,178 | 6,109,874 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,684,847 | -5,168,605 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,605,163 | -7,079,008 | ||||
| 調整項目合計 | 84,726,186 | 61,162,594 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,907,838 | 161,106,215 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -237,560 | -380,297 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,670,278 | 160,725,918 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,445,259 | -24,382,829 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,684,346 | 20,123,921 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -313,958 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 10,138,090 | 498,542 | ||||
| 除列避險之金融負債 | -227,383 | 177,209 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,942,118 | -71,847,185 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 75,142 | 47,376 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,320,312 | -1,048,245 | ||||
| 存出保證金減少 | 179,430 | 187,602 | ||||
| 取得無形資產 | -2,101,026 | -222,548 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 492 | ||||
| 收取之利息 | 4,575,286 | 3,139,610 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 453 | ||||
| 其他投資活動 | 3,509,289 | -133,588 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,188,473 | -73,459,190 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -12,262,255 | -5,774,830 | ||||
| 償還公司債 | -8,400,000 | -50,798,915 | ||||
| 存入保證金增加 | 28,652 | 3,095 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,456 | -57,230 | ||||
| 租賃本金償還 | -588,088 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,188,528 | -998,257 | ||||
| 非控制權益變動 | 30 | -1,135 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 46 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,412,645 | -57,627,226 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,786,766 | -5,248,235 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,855,926 | 24,391,267 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 577,814,601 | 553,391,696 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 645,670,527 | 577,782,963 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 645,670,527 | 577,782,963 | ||||