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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,147,178 | 68,181,652 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,147,178 | 68,181,652 | ||||
| 折舊費用 | 67,083,741 | 76,192,468 | ||||
| 攤銷費用 | 1,470,736 | 1,355,336 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,626 | -4,885 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,883 | 338,047 | ||||
| 利息費用 | 530,564 | 899,065 | ||||
| 利息收入 | -2,989,069 | -4,408,776 | ||||
| 股利收入 | -110,509 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,410 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -725,968 | -433,491 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35,390 | 421,408 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -179,412 | 53,105 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -301,384 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 7,673 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -5,432 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 804,399 | 22,722 | ||||
| 其他項目 | 0 | -7,160 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,862,684 | 74,121,023 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,080,340 | 72,734 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,595,331 | 20,639,442 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 434,182 | 274,591 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8,517 | 16,354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,703,362 | -5,451,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -111,469 | 193,059 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,109,547 | 2,545,236 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,548,566 | 18,290,010 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -296,602 | -6,105,106 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 56,279 | -815,558 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,920,752 | -4,609,186 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -804,943 | -262,175 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,071,239 | 4,107,178 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,946,725 | -7,684,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,398,159 | 10,605,163 | ||||
| 調整項目合計 | 72,260,843 | 84,726,186 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 204,408,021 | 152,907,838 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,378,579 | -237,560 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,029,442 | 152,670,278 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,528,394 | -34,445,259 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 57,185,928 | 31,684,346 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -313,958 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 10,138,090 | ||||
| 除列避險之金融負債 | -225,847 | -227,383 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,559,626 | -75,942,118 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,867 | 75,142 | ||||
| 存出保證金增加 | -69,469 | -1,320,312 | ||||
| 存出保證金減少 | 339,693 | 179,430 | ||||
| 取得無形資產 | -846,084 | -2,101,026 | ||||
| 收取之利息 | 3,038,375 | 4,575,286 | ||||
| 收取之股利 | 110,509 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 495,780 | 3,509,289 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,993,268 | -64,188,473 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,348,002 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -12,262,255 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,992,197 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,000,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 23,975,079 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -21,600,000 | -8,400,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 17,203 | 28,652 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,638 | -2,456 | ||||
| 租賃本金償還 | -683,072 | -588,088 | ||||
| 發放現金股利 | -64,825,951 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -977,231 | -1,188,528 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 30 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,757,411 | -22,412,645 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,099,130 | 1,786,766 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,622,107 | 67,855,926 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 455,399,336 | 577,814,601 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,777,229 | 645,670,527 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,777,229 | 645,670,527 | ||||