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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,602 | 31,156 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,602 | 31,156 | ||||
| 折舊費用 | 9,273 | 9,652 | ||||
| 攤銷費用 | 3,306 | 2,944 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,275 | -558 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18 | -304 | ||||
| 利息費用 | 2,292 | 2,036 | ||||
| 利息收入 | -1,003 | -988 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,394 | 2,996 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -577 | -237 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 303 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -35 | -374 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -101 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,595 | 15,166 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,233 | 19,909 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22 | 1 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,131 | -3,591 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -109 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,270 | -6,820 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,603 | 9,390 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,647 | -12,720 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,707 | 2,072 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,733 | -28,491 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 93 | 398 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,700 | -38,741 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,303 | -29,351 | ||||
| 調整項目合計 | -19,708 | -14,185 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,894 | 16,971 | ||||
| 收取之利息 | 3,063 | 2,636 | ||||
| 支付之利息 | -2,296 | -2,036 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,202 | -2,497 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,459 | 15,074 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,006 | -27,476 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,381 | -20,807 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,409 | 54,725 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,754 | -925 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,201 | -68 | ||||
| 取得無形資產 | -803 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,673 | 5,450 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -25,000 | 25,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,909 | -4,623 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -321 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,619 | -1,520 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,925 | 8,652 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,603 | 27,188 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,926 | 1,900 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,891 | 49,612 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 312,910 | 313,124 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 285,019 | 362,736 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 285,019 | 362,736 | ||||