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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,291 | 87,499 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,291 | 87,499 | ||||
| 折舊費用 | 8,853 | 9,831 | ||||
| 攤銷費用 | 430 | 532 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -839 | -2,071 | ||||
| 利息費用 | 1,453 | 708 | ||||
| 利息收入 | -493 | -339 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,287 | 1,495 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,131 | 10,156 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,129 | 173 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -38,313 | -29,167 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -222 | -125 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -461 | -4,737 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 2,216 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,125 | -31,640 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 220 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 118 | 73 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,124 | -3,507 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,511 | 8,335 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32,578 | -2,855 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,500 | -885 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,000 | 10,000 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,051 | 11,161 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,074 | -20,479 | ||||
| 調整項目合計 | -943 | -10,323 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,348 | 77,176 | ||||
| 收取之利息 | 426 | 246 | ||||
| 支付之利息 | -1,435 | -675 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,149 | -32,714 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,190 | 44,033 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,321 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,482 | -4,944 | ||||
| 取得無形資產 | -190 | -352 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -2,589 | -1,742 | ||||
| 收取之利息 | 67 | 93 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,515 | -6,945 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 64,000 | ||||
| 短期借款減少 | -33,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -222 | -991 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,524 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -400 | ||||
| 發放現金股利 | -52,460 | -60,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,158 | 2,609 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,100 | -24,182 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,383 | 15,515 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,760 | 377,245 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 370,377 | 392,760 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,377 | 392,760 | ||||