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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,271 | 13,960 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,271 | 13,960 | ||||
| 折舊費用 | 17,008 | 2,173 | ||||
| 攤銷費用 | 100 | 115 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 625 | -418 | ||||
| 利息費用 | 2,046 | 373 | ||||
| 利息收入 | -88 | -99 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -301 | 136 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,390 | 2,280 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,511 | 1,066 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,167 | 91,323 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -232 | -3,459 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,058 | 5,081 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,504 | 94,011 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -113 | -5,016 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -53,864 | -42,917 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,343 | -16,915 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,723 | 2,088 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -868 | -216 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,911 | -62,976 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,407 | 31,035 | ||||
| 調整項目合計 | -3,017 | 33,315 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,254 | 47,275 | ||||
| 收取之利息 | 88 | 95 | ||||
| 支付之利息 | -2,037 | -331 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 520 | 3,350 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,825 | 50,389 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -250 | -5,205 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -383 | -196 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -105 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 12 | 1,107 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 4 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -621 | -4,395 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -222 | ||||
| 存入保證金增加 | 65 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,817 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,752 | 1,778 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,553 | -6,328 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5 | 41,444 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,377 | 392,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 370,382 | 434,204 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,382 | 434,204 | ||||